CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR
Dépôt
| Dénomination | CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR |
| Siren | 035920388 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4052 |
| Numéro de Gestion | 1959B00038 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 Saint-Laurent-du-Var |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 558.00 | 52 558.00 | ||
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 2 989 218.00 | 2 980 009.00 | 9 210.00 | 15 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 098.00 | 220 437.00 | 55 661.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 406.00 | 66 682.00 | 3 724.00 | 5 735.00 |
CU Autres participations | 4 348.00 | 4 348.00 | 4 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | 4 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 400 130.00 | 3 319 686.00 | 80 444.00 | 45 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 592.00 | 24 592.00 | 26 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 474.00 | 100 387.00 | 255 087.00 | 318 989.00 |
BZ Autres créances | 65 466.00 | 65 466.00 | 65 226.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 165.00 | 570 165.00 | 588 533.00 | |
CF Disponibilités | 65 482.00 | 65 482.00 | 18 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | 12 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 096 560.00 | 100 387.00 | 996 173.00 | 1 029 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 690.00 | 3 420 073.00 | 1 076 617.00 | 1 075 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 491.00 | 42 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 444.00 | 29 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 736.00 | 124 291.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 2 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 40 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 831.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221.00 | 30 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 007.00 | 38 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 450.00 | 172 869.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 228.00 | 14 842.00 | ||
EA Autres dettes | 659 876.00 | 632 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 905 781.00 | 910 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 617.00 | 1 075 539.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 143.00 | 892 125.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 831.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 816 626.00 | 1 816 626.00 | 1 865 175.00 | |
FG Production vendue services | 32 358.00 | 32 358.00 | 28 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 984.00 | 1 848 984.00 | 1 893 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 960.00 | 1 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 811.00 | 23 923.00 | ||
FQ Autres produits | 612.00 | 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 869 368.00 | 1 919 401.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 331.00 | 1 068 371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 535.00 | 47 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 894.00 | -2 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 284 458.00 | 298 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 267.00 | 9 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 302 735.00 | 297 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 664.00 | 127 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 883.00 | 6 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 819.00 | 7 748.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 249.00 | 6 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 860 834.00 | 1 867 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 534.00 | 52 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 800.00 | 2 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 800.00 | 2 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69.00 | 104.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 741.00 | 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 810.00 | 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 990.00 | 2 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 524.00 | 54 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 400.00 | 22 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 400.00 | 22 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 479.00 | 36 392.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 479.00 | 47 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 921.00 | -25 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 568.00 | 1 944 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 124.00 | 1 915 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 444.00 | 29 366.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 929.00 | 14 724.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 488.00 | 56 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 710.00 | 56 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | 3 338 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 222.00 | 3 400 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 558.00 | 52 558.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 467.00 | 21 883.00 | 19 222.00 | 3 267 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 025.00 | 21 883.00 | 19 222.00 | 3 319 686.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 900.00 | 10 000.00 | 39 800.00 | 11 100.00 |
6T Sur comptes clients | 70 051.00 | 33 819.00 | 3 483.00 | 100 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 051.00 | 33 819.00 | 3 483.00 | 100 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 951.00 | 43 819.00 | 43 283.00 | 111 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 819.00 | 4 883.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 240 175.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 830.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | |||
VB T. V. A. | 35 196.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 340.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 822.00 | 321 021.00 | 119 801.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 221.00 | 12 583.00 | 5 638.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 007.00 | 61 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 861.00 | 33 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 844.00 | 76 844.00 | ||
VW T.V.A. | 25 720.00 | 25 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 228.00 | 28 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 876.00 | 659 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 781.00 | 900 143.00 | 5 638.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 548.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 53 782.00 | 58 097.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 841.00 | 45 481.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 139.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 086.00 | 32 110.00 | ||
ST Autres comptes | 145 611.00 | 163 197.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 458.00 | 298 885.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 010.00 | 4 312.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | 5 173.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 267.00 | 9 485.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 140 169.00 | 143 869.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 325.00 | 62 093.00 | ||