LA COLLOISE
Dépôt
| Dénomination | LA COLLOISE |
| Siren | 037220332 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3163 |
| Numéro de Gestion | 1972B00033 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06480 La Colle-sur-Loup |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 58 670.00 | 58 670.00 | ||
AP Constructions | 103 125.00 | 45 694.00 | 57 431.00 | 62 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 702.00 | 85 087.00 | 12 615.00 | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 380.00 | 524 536.00 | 156 844.00 | 216 733.00 |
CU Autres participations | 63 956.00 | 63 956.00 | 61 481.00 | |
BF Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 577.00 | 16 577.00 | 15 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 024 445.00 | 658 352.00 | 366 093.00 | 370 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | 5 060.00 | 326.00 | |
BT Marchandises | 171 569.00 | 171 569.00 | 184 037.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 267.00 | 21 267.00 | 15 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 607.00 | 24 338.00 | 27 269.00 | 11 663.00 |
BZ Autres créances | 103 882.00 | 103 882.00 | 86 228.00 | |
CF Disponibilités | 949 896.00 | 949 896.00 | 916 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 089.00 | 30 089.00 | 27 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 333 369.00 | 24 338.00 | 1 309 032.00 | 1 242 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 814.00 | 682 690.00 | 1 675 124.00 | 1 612 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 612.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 674 533.00 | 544 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 020.00 | 129 787.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 764.00 | 5 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 987 317.00 | 845 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 531.00 | 138 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 156.00 | 44 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 877.00 | 351 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 340.00 | 183 686.00 | ||
EA Autres dettes | 37 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 687 807.00 | 718 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 124.00 | 1 612 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 881.00 | 631 083.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 675 928.00 | 5 675 928.00 | 5 338 462.00 | |
FG Production vendue services | 28 235.00 | 28 235.00 | 34 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 704 163.00 | 5 704 163.00 | 5 372 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 872.00 | 3 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 487.00 | 17 955.00 | ||
FQ Autres produits | 674.00 | 1 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 772 197.00 | 5 395 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 656 050.00 | 3 484 255.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 468.00 | -23 204.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 067.00 | 10 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 734.00 | -95.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 851 811.00 | 775 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 033.00 | 43 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 768 837.00 | 721 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 425.00 | 134 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 668.00 | 78 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 253.00 | 6 309.00 | ||
GE Autres charges | 2 632.00 | 1 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 594 509.00 | 5 231 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 688.00 | 164 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 301.00 | 316.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 830.00 | 4 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 131.00 | 5 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 014.00 | 2 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 014.00 | 2 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 117.00 | 2 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 805.00 | 166 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 32 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 35 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 1 838.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 621.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 29 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | 5 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 667.00 | 42 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 328.00 | 5 436 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 308.00 | 5 306 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 020.00 | 129 787.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 118.00 | 7 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 029.00 | 11 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 093.00 | 2 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 122.00 | 72 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024 445.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 649.00 | 77 668.00 | 655 317.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 649.00 | 77 668.00 | 655 317.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | 48 500.00 | ||
060 Stock marchandises | 30 350.00 | 3 035.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 085.00 | 5 253.00 | 24 338.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 120.00 | 5 253.00 | 27 373.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 620.00 | 5 253.00 | 48 500.00 | 27 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 253.00 | 48 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 577.00 | 16 577.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 394.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 213.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 847.00 | |||
VB T. V. A. | 22 321.00 | |||
VP Divers | 30 040.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 165.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 190.00 | 205 190.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 825.00 | 38 898.00 | 48 926.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 877.00 | 342 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 626.00 | 78 626.00 | ||
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 156.00 | 40 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 905.00 | 37 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 807.00 | 638 881.00 | 48 926.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 281.00 | |||