AUTOCARS LOLLI
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS LOLLI |
| Siren | 046950259 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 188 |
| Numéro de Gestion | 1969B00025 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 21 071.00 | 21 071.00 | 21 071.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 376.00 | 22 376.00 | ||
AP Constructions | 55 896.00 | 47 151.00 | 8 744.00 | 11 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 706.00 | 24 961.00 | 2 745.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 396.00 | 1 140 369.00 | 245 027.00 | 356 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 287.00 | |||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 596.00 | 2 596.00 | 2 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | 10 934.00 | 10 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 526 127.00 | 1 234 857.00 | 291 270.00 | 421 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 166.00 | 17 166.00 | 9 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 835.00 | 34.00 | 2 398 801.00 | 2 245 540.00 |
BZ Autres créances | 537 238.00 | 537 238.00 | 400 548.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 107.00 | 152 107.00 | 150 750.00 | |
CF Disponibilités | 140 532.00 | 140 532.00 | 281 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | 27 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 257 103.00 | 34.00 | 3 257 069.00 | 3 115 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 835.00 | 835.00 | 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 066.00 | 1 234 891.00 | 3 549 174.00 | 3 537 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 112.00 | 150 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 197.00 | 198 287.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96 866.00 | 158 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 494 175.00 | 562 191.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 357.00 | 91 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 357.00 | 91 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 233.00 | 349 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 1 199.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348 366.00 | 1 578 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 783.00 | 503 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 443 465.00 | 426 112.00 | ||
EA Autres dettes | 35 356.00 | 21 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 617.00 | 2 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 989 627.00 | 2 883 174.00 | ||
ED (V) | 15.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 174.00 | 3 537 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 187.00 | 2 678 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 954 421.00 | 68 066.00 | 4 022 487.00 | 4 140 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 421.00 | 68 066.00 | 4 022 487.00 | 4 140 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 322.00 | 169 186.00 | ||
FQ Autres produits | 481.00 | 1 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 170 291.00 | 4 311 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 704 228.00 | 672 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 944.00 | 17 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 628 458.00 | 1 762 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 396.00 | 66 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 106 218.00 | 1 041 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 269.00 | 329 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 270.00 | 158 418.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 639.00 | |||
GE Autres charges | 3 808.00 | 3 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 995 703.00 | 4 054 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 588.00 | 256 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 437.00 | 1 217.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 443.00 | 1 554.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 177.00 | 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 653.00 | 13 175.00 | ||
GS Différences négatives de change | 110.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 830.00 | 13 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 387.00 | -12 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 201.00 | 244 212.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 32 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 313.00 | 84 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 490.00 | 1 948.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 806.00 | 1 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 507.00 | 82 155.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 368.00 | 46 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 142.00 | 81 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 047.00 | 4 396 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 849.00 | 4 198 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 197.00 | 198 287.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 438.00 | 360 269.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 447.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 406.00 | 52 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 534.00 | 52 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 447.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | 2 899.00 | 1 468 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 287.00 | 2 899.00 | 1 526 127.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 376.00 | 22 376.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 795.00 | 166 270.00 | 584.00 | 1 212 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 171.00 | 166 270.00 | 584.00 | 1 234 857.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 96 866.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 158 079.00 | 61 213.00 | 96 866.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 835.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 522.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 700.00 | 177.00 | 26 520.00 | 65 357.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 2 605.00 | 34.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 2 605.00 | 34.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 252 419.00 | 177.00 | 90 338.00 | 162 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 120.00 | |||
UG ‐ Financières | 177.00 | 6.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 213.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | 10 934.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 398 835.00 | 2 398 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 708.00 | 108 708.00 | ||
VB T. V. A. | 120 936.00 | 120 936.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 748.00 | 39 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 645.00 | 266 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 232.00 | 2 947 298.00 | 10 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 894.00 | 124 455.00 | 80 439.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 783.00 | 955 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 193.00 | 197 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 876.00 | 145 876.00 | ||
VW T.V.A. | 48 885.00 | 48 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 511.00 | 51 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 356.00 | 35 356.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 261.00 | 1 560 822.00 | 80 439.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 645.00 | |||