TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS |
| Siren | 054802145 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9871 |
| Numéro de Gestion | 1954B00214 |
| Code Activité | 3812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 419.00 | 27 666.00 | 44 752.00 | 29 100.00 |
AP Constructions | 251 026.00 | 228 954.00 | 22 072.00 | 31 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 078.00 | 737 308.00 | 106 770.00 | 149 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 508.00 | 1 803 329.00 | 600 179.00 | 381 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 381.00 | 281 381.00 | 331 838.00 | |
CU Autres participations | 528 376.00 | 528 376.00 | 528 376.00 | |
BF Prêts | 34 844.00 | 34 844.00 | 40 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 532.00 | 24 532.00 | 11 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 440 164.00 | 2 797 258.00 | 1 642 906.00 | 1 503 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 596.00 | 115 321.00 | 1 989 275.00 | 1 821 710.00 |
BZ Autres créances | 239 826.00 | 239 826.00 | 258 582.00 | |
CF Disponibilités | 236 717.00 | 236 717.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | 3 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 583 708.00 | 115 321.00 | 2 468 387.00 | 2 083 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 872.00 | 2 912 579.00 | 4 111 293.00 | 3 586 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | ||
DG Autres réserves | 15 129.00 | 15 129.00 | ||
DH Report à nouveau | 228 232.00 | 220 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 681.00 | 101 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 453 683.00 | 417 121.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 680.00 | 325 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 146.00 | 1 415 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 855.00 | 599 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 787.00 | 377 861.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 014.00 | 432 874.00 | ||
EA Autres dettes | 129.00 | 7 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 657 611.00 | 3 157 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 293.00 | 3 586 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 118.00 | 10 118.00 | 8 660.00 | |
FG Production vendue services | 5 377 458.00 | 5 377 458.00 | 5 076 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 577.00 | 5 387 577.00 | 5 085 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 136.00 | 29 386.00 | ||
FQ Autres produits | 1 255.00 | 1 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 466 967.00 | 5 116 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 717.00 | 88 846.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 961.00 | 136 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 303 857.00 | 2 906 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 471.00 | 48 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 028 312.00 | 1 039 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 485 278.00 | 504 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 389.00 | 206 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 193.00 | 158 759.00 | ||
GE Autres charges | 546.00 | 3 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 315 724.00 | 5 093 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 243.00 | 23 542.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 953.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 828.00 | 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 781.00 | 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 685.00 | 11 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 685.00 | 11 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 096.00 | -10 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 339.00 | 12 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 785.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 540.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 488.00 | 102 983.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 488.00 | 117 308.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 418.00 | 34 212.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 471.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 889.00 | 34 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 401.00 | 83 096.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 745.00 | 88.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 487.00 | -5 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 236.00 | 5 234 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 368 555.00 | 5 132 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 681.00 | 101 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 639.00 | 33 779.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 660.00 | 635 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 002.00 | 15 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 302.00 | 684 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 419.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 331 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 838.00 | 30 919.00 | 3 779 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | 587 752.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 838.00 | 38 417.00 | 4 440 164.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 18 127.00 | 27 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 248.00 | 187 262.00 | 30 919.00 | 2 769 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 788.00 | 205 389.00 | 30 919.00 | 2 797 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 174 090.00 | 7 193.00 | 65 961.00 | 115 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 090.00 | 7 193.00 | 65 961.00 | 115 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 090.00 | 7 193.00 | 77 961.00 | 115 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 193.00 | 65 961.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 34 844.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 532.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 429.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 965 167.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 240.00 | |||
VB T. V. A. | 123 590.00 | |||
VP Divers | 44 050.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 820.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 367.00 | 2 207 562.00 | 198 806.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 680.00 | 384 680.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 500.00 | 316 000.00 | 908 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 855.00 | 685 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 488.00 | 118 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 084.00 | 173 084.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | ||
VW T.V.A. | 51 134.00 | 51 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 014.00 | 396 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 613 646.00 | 613 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 611.00 | 2 749 111.00 | 908 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 500.00 | |||