CINEMA NEMO
Dépôt
| Dénomination | CINEMA NEMO |
| Siren | 056803794 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 239 |
| Numéro de Gestion | 1956B00379 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 578.00 | 273.00 | |
AP Constructions | 405 073.00 | 400 679.00 | 4 395.00 | 4 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 372.00 | 340 988.00 | 47 384.00 | 71 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 225.00 | 212 835.00 | 311 390.00 | 190 317.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | 3 360.00 | 3 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 325 925.00 | 959 079.00 | 366 846.00 | 270 015.00 |
BT Marchandises | 1 775.00 | 1 775.00 | 1 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 654.00 | 37 654.00 | 39 940.00 | |
BZ Autres créances | 136 295.00 | 136 295.00 | 114 978.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 213.00 | |||
CF Disponibilités | 53 185.00 | 53 185.00 | 48 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | 9 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 237 603.00 | 237 603.00 | 454 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 528.00 | 959 079.00 | 604 449.00 | 724 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 125 851.00 | 125 851.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 167.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 454.00 | 33 167.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 147 108.00 | 240 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 056.00 | 407 968.00 | ||
DN Avances conditionnées | 120 104.00 | 120 104.00 | ||
DO TOTAL (II) | 120 104.00 | 120 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 4 534.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 470.00 | 34 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 186.00 | 94 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 306.00 | 59 962.00 | ||
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 208 289.00 | 196 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 449.00 | 724 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 959.00 | 190 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 214.00 | 190 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 669.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325 924.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 273.00 | 4 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 895.00 | 93 606.00 | 954 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 199.00 | 93 880.00 | 959 079.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 654.00 | 37 654.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | 15 663.00 | ||
VB T. V. A. | 12 700.00 | 12 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 103.00 | 95 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 471.00 | 12 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 960.00 | 182 960.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 186.00 | 85 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | ||
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695.00 | 13 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 818.00 | 157 818.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 937.00 | 24 382.00 | ||
YT Sous‐traitance | 324 677.00 | 308 887.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 086.00 | 32 805.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 008.00 | 16 763.00 | ||
ST Autres comptes | 131 749.00 | 125 365.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 520.00 | 483 820.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 273.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 960.00 | 81 874.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 221.00 | 82 147.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 66 055.00 | 61 119.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 163.00 | 56 185.00 | ||