PERASSO
Dépôt
| Dénomination | PERASSO |
| Siren | 057814683 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17567 |
| Numéro de Gestion | 1957B01468 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13010 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 041.00 | 173 041.00 | ||
AH Fonds commercial | 39 087.00 | 39 087.00 | 39 087.00 | |
AN Terrains | 1 182 026.00 | 527 696.00 | 654 331.00 | 674 785.00 |
AP Constructions | 1 284 952.00 | 1 238 040.00 | 46 912.00 | 51 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 882 647.00 | 23 771 941.00 | 3 110 706.00 | 3 283 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 318.00 | 739 835.00 | 8 482.00 | 23 658.00 |
CU Autres participations | 18 995.00 | 3 750.00 | 15 245.00 | 15 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | 3 430.00 | ||
BF Prêts | 218 879.00 | 218 879.00 | 216 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | 4 732.00 | 4 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 556 107.00 | 26 457 732.00 | 4 098 375.00 | 4 308 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 810.00 | 43 166.00 | 426 644.00 | 454 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750 920.00 | 247 832.00 | 1 503 088.00 | 1 553 086.00 |
BT Marchandises | 458 057.00 | 59 793.00 | 398 264.00 | 533 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 934.00 | 54 934.00 | 5 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 246.00 | 66 110.00 | 3 879 136.00 | 4 015 815.00 |
BZ Autres créances | 7 310 919.00 | 7 310 919.00 | 6 839 169.00 | |
CF Disponibilités | 12 795 815.00 | 12 795 815.00 | 12 400 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 630 737.00 | 630 737.00 | 650 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 416 435.00 | 416 900.00 | 26 999 535.00 | 26 453 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 972 542.00 | 26 874 632.00 | 31 097 910.00 | 30 761 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 983 700.00 | 983 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 776.00 | 44 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 976.00 | 99 976.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 061.00 | 16 061.00 | ||
DG Autres réserves | 7 994.00 | 7 994.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 851.00 | 6 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 240.00 | 4 904 452.00 | ||
DK Provisions réglementées | 612 137.00 | 635 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 805 736.00 | 6 699 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 220.00 | 326 437.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 048 202.00 | 4 947 587.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 375 422.00 | 5 274 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549 276.00 | 8 119 325.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 930.00 | 114 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 818.00 | 4 774 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 909.00 | 3 420 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 273.00 | 673 157.00 | ||
EA Autres dettes | 837 214.00 | 688 821.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 865.00 | 996 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 916 752.00 | 18 788 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 097 910.00 | 30 761 761.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 232 039.00 | 2 232 039.00 | 2 304 994.00 | |
FD Production vendue biens | 10 887 751.00 | 10 887 751.00 | 11 068 744.00 | |
FG Production vendue services | 9 061 907.00 | 9 061 907.00 | 9 368 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 181 697.00 | 22 181 697.00 | 22 741 825.00 | |
FM Production stockée | 197 834.00 | 353 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 614 953.00 | 1 375 698.00 | ||
FQ Autres produits | 2 499.00 | 89 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 996 982.00 | 24 559 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 003.00 | 1 115 146.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 105 829.00 | 78.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 406 788.00 | 3 501 343.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 186.00 | 43 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 867 104.00 | 9 019 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 473 554.00 | 550 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 681 108.00 | 2 570 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 098 812.00 | 1 105 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 021 185.00 | 1 146 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 587.00 | 86 592.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 717.00 | 383 107.00 | ||
GE Autres charges | 193 834.00 | 189 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 619 708.00 | 19 711 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 377 274.00 | 4 848 620.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 758 129.00 | 1 741 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 262.00 | 33 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 262.00 | 33 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -245.00 | 3 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -245.00 | 3 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 507.00 | 30 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 171 911.00 | 6 620 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 552.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 198.00 | 380 255.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 750.00 | 380 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 5.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 533.00 | 147 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 725.00 | 147 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 025.00 | 232 762.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 067.00 | 364 485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927 629.00 | 1 584 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 290 014.00 | 26 715 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 255 774.00 | 21 810 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 034 240.00 | 4 904 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 618 884.00 | 808 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 348.00 | 11 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 074 361.00 | 820 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 400.00 | 30 097 942.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | 246 037.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 588.00 | 30 556 107.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 041.00 | 173 041.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 585 726.00 | 1 021 185.00 | 329 400.00 | 26 277 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 758 767.00 | 1 021 185.00 | 329 400.00 | 26 450 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 612 137.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 635 803.00 | 146 533.00 | 170 198.00 | 612 137.00 |
4A Provisions pour litiges | 147 715.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 179 505.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 981 315.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 690 092.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 376 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 274 025.00 | 326 717.00 | 225 319.00 | 5 375 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 750.00 | |||
060 Stock marchandises | 34 300.00 | 3 430.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 82 541.00 | 350 789.00 | 82 541.00 | 350 790.00 |
6T Sur comptes clients | 67 672.00 | 65 798.00 | 67 361.00 | 66 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 394.00 | 416 587.00 | 149 901.00 | 424 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067 221.00 | 889 837.00 | 545 418.00 | 6 411 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743 304.00 | 375 220.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 146 533.00 | 170 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 218 879.00 | 17 456.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | 4 732.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 865 914.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 605.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 407 392.00 | |||
VB T. V. A. | 658 080.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 314.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 892 656.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 163.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 630 737.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 165 446.00 | 11 964 023.00 | 201 423.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 549 276.00 | 11 549 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 818.00 | 4 104 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 656 028.00 | 656 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 240.00 | 650 240.00 | ||
VW T.V.A. | 256 933.00 | 256 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 708.00 | 80 708.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 273.00 | 898 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 144.00 | 947 144.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 772 865.00 | 772 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 916 752.00 | 19 916 752.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 65.00 | ||