ETABLISSEMENTS GUIMARD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GUIMARD |
| Siren | 058200684 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2981 |
| Numéro de Gestion | 1958B00068 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49170 Saint-Germain-des-Prés |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 889.00 | 92 226.00 | 2 663.00 | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 18 511.00 | 18 511.00 | ||
AN Terrains | 184 286.00 | 165 369.00 | 18 918.00 | 22 409.00 |
AP Constructions | 499 036.00 | 449 336.00 | 49 700.00 | 4 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 567.00 | 2 167 766.00 | 321 800.00 | 384 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 562.00 | 1 133 260.00 | 97 302.00 | 98 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 330.00 | 92 330.00 | ||
CU Autres participations | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 167 835.00 | 167 835.00 | 207 703.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 779 268.00 | 4 026 468.00 | 752 800.00 | 720 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 300.00 | 365 300.00 | 306 207.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 116.00 | 473 116.00 | 434 468.00 | |
BT Marchandises | 962 685.00 | 962 685.00 | 749 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 974.00 | 55 984.00 | 1 223 990.00 | 1 476 568.00 |
BZ Autres créances | 1 000 828.00 | 1 000 828.00 | 909 953.00 | |
CF Disponibilités | 342 120.00 | 342 120.00 | 80 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 455.00 | 20 455.00 | 23 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 444 478.00 | 55 984.00 | 4 388 493.00 | 3 980 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 745.00 | 4 082 452.00 | 5 141 294.00 | 4 701 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 669 872.00 | 2 667 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 666.00 | 2 858.00 | ||
DK Provisions réglementées | 694.00 | 1 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 994 232.00 | 2 902 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 709.00 | 390 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 622.00 | 84 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 375.00 | 1 017 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 303.00 | 306 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 147 062.00 | 1 799 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 294.00 | 4 701 590.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 146 513.00 | 3 146 513.00 | 2 771 503.00 | |
FD Production vendue biens | 4 607 838.00 | 4 607 838.00 | 4 580 140.00 | |
FG Production vendue services | 1 227 055.00 | 1 227 055.00 | 1 113 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 981 407.00 | 8 981 407.00 | 8 465 400.00 | |
FM Production stockée | 38 648.00 | 58 564.00 | ||
FN Production immobilisée | 46 177.00 | 31 336.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 482.00 | 37 743.00 | ||
FQ Autres produits | 5 520.00 | 2 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 232.00 | 8 595 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 516 456.00 | 2 023 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -212 905.00 | 1 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 889 726.00 | 2 858 063.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 093.00 | 46 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 734 638.00 | 1 785 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 861.00 | 119 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 467 411.00 | 1 317 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 491.00 | 430 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 784.00 | 163 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 322.00 | 11 294.00 | ||
GE Autres charges | 31 908.00 | 13 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 163 599.00 | 8 771 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 633.00 | -176 782.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 126 796.00 | 165 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 355.00 | 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 151.00 | 165 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 028.00 | 17 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 028.00 | 17 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 108 123.00 | 147 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 756.00 | -28 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 79 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932.00 | 14 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 93 915.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 855.00 | 44 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 882.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 855.00 | 62 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 090.00 | 31 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 296 148.00 | 8 854 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 483.00 | 8 851 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 666.00 | 2 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 950.00 | 2 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 590.00 | 226 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 956.00 | 448.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 496.00 | 229 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 950.00 | 4 495 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 317.00 | 170 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 267.00 | 4 779 268.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 030.00 | 1 413.00 | 92 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 310.00 | 155 371.00 | 43 950.00 | 3 915 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895 340.00 | 156 784.00 | 43 950.00 | 4 008 174.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 694.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 626.00 | 932.00 | 694.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 154.00 | 50 322.00 | 30 491.00 | 55 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 448.00 | 50 322.00 | 30 491.00 | 74 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 074.00 | 50 322.00 | 31 423.00 | 74 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 932.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 167 835.00 | 59 117.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 058.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 204 916.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 789.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 240.00 | |||
VB T. V. A. | 9 689.00 | |||
VC Groupe et associés | 702 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 148.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 455.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 092.00 | 2 295 695.00 | 173 397.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 709.00 | 145 310.00 | 396 719.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 375.00 | 1 078 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 545.00 | 119 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 036.00 | 131 036.00 | ||
VW T.V.A. | 39 717.00 | 39 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 005.00 | 55 005.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 052.00 | 70 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 622.00 | 85 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 062.00 | 1 724 663.00 | 396 719.00 | 25 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 591.00 | |||