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LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE

Dépôt

DénominationLA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE
Siren060800968
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt14368
Numéro de Gestion1960B00096
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13012 MARSEILLE (12E)
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 17 916.00 15 691.00 2 225.00 1 918.00
AH Fonds commercial 118 715.00 118 715.00 118 715.00
AN Terrains 150 000.00 150 000.00 150 000.00
AP Constructions 2 212 528.00 1 773 574.00 438 954.00 546 063.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 298 599.00 234 245.00 64 354.00 52 795.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 087 965.00 740 689.00 347 276.00 334 919.00
BF Prêts 21 036.00 21 036.00 14 062.00
BH Autres immobilisations financières 141 434.00 141 434.00 141 434.00
BJ TOTAL (I) 4 048 193.00 2 764 199.00 1 283 994.00 1 359 906.00
BL Matières premières, approvisionnements 550.00 550.00 382.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 740.00 740.00 7 292.00
BX Clients et comptes rattachés 676 349.00 132 167.00 544 182.00 475 493.00
BZ Autres créances 2 248 451.00 2 248 451.00 1 823 363.00
CF Disponibilités 245 929.00 245 929.00 411 279.00
CH Charges constatées d’avance 148 851.00 148 851.00 14 533.00
CJ TOTAL (II) 3 320 871.00 132 167.00 3 188 704.00 2 732 341.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 369 064.00 2 896 366.00 4 472 698.00 4 092 246.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 200.00 100 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 608 206.00 608 206.00
DD Réserve légale (1) 10 020.00 10 020.00
DG Autres réserves 1 722 488.00 1 315 816.00
DH Report à nouveau 196 225.00 196 225.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 286 572.00 406 672.00
DL TOTAL (I) 2 923 711.00 2 637 139.00
DP Provisions pour risques 220 888.00 152 161.00
DR TOTAL (IV) 220 888.00 152 161.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 000.00 3 830.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 101 343.00 116 598.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 363 929.00 222 750.00
DY Dettes fiscales et sociales 333 425.00 482 854.00
EA Autres dettes 528 402.00 476 915.00
EC TOTAL (IV) 1 328 099.00 1 302 947.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 472 698.00 4 092 246.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 226 756.00 1 186 349.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 000.00 3 830.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises -1 133.00 -1 133.00
FG Production vendue services 4 355 059.00 4 355 059.00 4 457 702.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 353 927.00 4 353 927.00 4 457 702.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 213 388.00 190 523.00
FQ Autres produits 524.00 125.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 567 839.00 4 648 350.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 52.00 175.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 127 399.00 128 590.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -169.00 -81.00
FW Autres achats et charges externes 1 450 522.00 1 284 301.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 186 741.00 199 602.00
FY Salaires et traitements 1 568 642.00 1 592 272.00
FZ Charges sociales 507 086.00 551 053.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 190 867.00 197 452.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 71 336.00 47 195.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 106 346.00 126 821.00
GE Autres charges 23 716.00 38 648.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 232 538.00 4 166 028.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 335 301.00 482 322.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 18 578.00 17 031.00
GP Total des produits financiers (V) 18 578.00 17 031.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 608.00 3 078.00
GU Total des charges financières (VI) 3 608.00 3 078.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 14 970.00 13 953.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 350 271.00 496 275.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 513.00 149 850.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 513.00 149 850.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 914.00 7 990.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 914.00 7 990.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -401.00 141 860.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 203.00 57 323.00
HK Impôts sur les bénéfices 63 095.00 174 140.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 598 930.00 4 815 232.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 312 359.00 4 408 559.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 286 572.00 406 672.00
A1 ACTIF ‐ Placements 61 245.00 33 627.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 134 371.00 2 260.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 643 371.00 105 720.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 155 495.00 6 974.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 933 238.00 114 955.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 136 631.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 749 091.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 162 470.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 048 193.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 738.00 1 952.00 15 691.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 559 594.00 188 913.00 2 748 507.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 573 332.00 190 866.00 2 764 198.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 220 888.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 152 160.00 106 346.00 37 618.00 220 888.00
6T Sur comptes clients 175 354.00 71 335.00 114 523.00 132 166.00
7B Total Provisions pour dépréciation 175 354.00 71 335.00 114 523.00 132 166.00
7C TOTAL GENERAL 327 515.00 177 681.00 152 142.00 353 054.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 177 681.00 152 142.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 21 036.00
UT Autres immobilisations financières 141 434.00
VA Clients douteux ou litigieux 168 324.00
UX Autres créances clients 508 024.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 162.00
VM Impôts sur les bénéfices 174 848.00
VB T. V. A. 220 704.00
VP Divers 36 514.00
VC Groupe et associés 1 775 980.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 242.00
VS Charges constatées d’avance 148 850.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 236 121.00 3 073 651.00 162 470.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 000.00 1 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 363 929.00 363 929.00
8C Personnel et comptes rattachés 141 250.00 141 250.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 184 105.00 184 105.00
VW T.V.A. 4 100.00 4 100.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 967.00 3 967.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 528 402.00 528 402.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 226 756.00 1 226 756.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 50.00