LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE |
| Siren | 060800968 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14368 |
| Numéro de Gestion | 1960B00096 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE (12E) |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 916.00 | 15 691.00 | 2 225.00 | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 118 715.00 | 118 715.00 | 118 715.00 | |
AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 2 212 528.00 | 1 773 574.00 | 438 954.00 | 546 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 599.00 | 234 245.00 | 64 354.00 | 52 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 965.00 | 740 689.00 | 347 276.00 | 334 919.00 |
BF Prêts | 21 036.00 | 21 036.00 | 14 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 434.00 | 141 434.00 | 141 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 048 193.00 | 2 764 199.00 | 1 283 994.00 | 1 359 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | 550.00 | 382.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | 740.00 | 7 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 349.00 | 132 167.00 | 544 182.00 | 475 493.00 |
BZ Autres créances | 2 248 451.00 | 2 248 451.00 | 1 823 363.00 | |
CF Disponibilités | 245 929.00 | 245 929.00 | 411 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 851.00 | 148 851.00 | 14 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 320 871.00 | 132 167.00 | 3 188 704.00 | 2 732 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 064.00 | 2 896 366.00 | 4 472 698.00 | 4 092 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 206.00 | 608 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | ||
DG Autres réserves | 1 722 488.00 | 1 315 816.00 | ||
DH Report à nouveau | 196 225.00 | 196 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 572.00 | 406 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 923 711.00 | 2 637 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 888.00 | 152 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 220 888.00 | 152 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 3 830.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 343.00 | 116 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 929.00 | 222 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 425.00 | 482 854.00 | ||
EA Autres dettes | 528 402.00 | 476 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 328 099.00 | 1 302 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 698.00 | 4 092 246.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 756.00 | 1 186 349.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 3 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -1 133.00 | -1 133.00 | ||
FG Production vendue services | 4 355 059.00 | 4 355 059.00 | 4 457 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 927.00 | 4 353 927.00 | 4 457 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 388.00 | 190 523.00 | ||
FQ Autres produits | 524.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 567 839.00 | 4 648 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52.00 | 175.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 399.00 | 128 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169.00 | -81.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 450 522.00 | 1 284 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 741.00 | 199 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 568 642.00 | 1 592 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 507 086.00 | 551 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 867.00 | 197 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 336.00 | 47 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 346.00 | 126 821.00 | ||
GE Autres charges | 23 716.00 | 38 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 538.00 | 4 166 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 301.00 | 482 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 578.00 | 17 031.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 578.00 | 17 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 608.00 | 3 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 608.00 | 3 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 970.00 | 13 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 271.00 | 496 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 513.00 | 149 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 513.00 | 149 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 914.00 | 7 990.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 914.00 | 7 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | 141 860.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203.00 | 57 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 095.00 | 174 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 930.00 | 4 815 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 359.00 | 4 408 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 572.00 | 406 672.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 245.00 | 33 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 371.00 | 2 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 371.00 | 105 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 495.00 | 6 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 238.00 | 114 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 091.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 048 193.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | 1 952.00 | 15 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 594.00 | 188 913.00 | 2 748 507.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 332.00 | 190 866.00 | 2 764 198.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 220 888.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 160.00 | 106 346.00 | 37 618.00 | 220 888.00 |
6T Sur comptes clients | 175 354.00 | 71 335.00 | 114 523.00 | 132 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 354.00 | 71 335.00 | 114 523.00 | 132 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 515.00 | 177 681.00 | 152 142.00 | 353 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 681.00 | 152 142.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 036.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 141 434.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 324.00 | |||
UX Autres créances clients | 508 024.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 848.00 | |||
VB T. V. A. | 220 704.00 | |||
VP Divers | 36 514.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 775 980.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 242.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 850.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 121.00 | 3 073 651.00 | 162 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 929.00 | 363 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 250.00 | 141 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 105.00 | 184 105.00 | ||
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 402.00 | 528 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 756.00 | 1 226 756.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||