CLINIQUE L'EMERAUDE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE L'EMERAUDE |
| Siren | 061800090 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31960 |
| Numéro de Gestion | 2017B00344 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | ||
AH Fonds commercial | 467 788.00 | 467 788.00 | 467 788.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 295.00 | 166 295.00 | ||
AP Constructions | 634 917.00 | 50 161.00 | 584 757.00 | 469 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 453.00 | 763 607.00 | 149 846.00 | 83 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 557.00 | 816 353.00 | 78 204.00 | 92 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 080.00 | 96 080.00 | 105 295.00 | |
BF Prêts | 138 246.00 | 138 246.00 | 125 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 651.00 | 131 651.00 | 131 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 449 598.00 | 1 803 025.00 | 1 646 573.00 | 1 476 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 546.00 | 26 546.00 | 27 566.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | 1 981.00 | 7 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 494.00 | 45 552.00 | 434 942.00 | 397 094.00 |
BZ Autres créances | 19 322 742.00 | 18 333.00 | 19 304 409.00 | 8 254 160.00 |
CF Disponibilités | 316 153.00 | 316 153.00 | 99 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | 13 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 148 286.00 | 63 885.00 | 20 084 401.00 | 8 800 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 597 884.00 | 1 866 911.00 | 21 730 974.00 | 10 276 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 507 660.00 | 507 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 406.00 | 67 405.00 | ||
DG Autres réserves | 241 276.00 | 241 276.00 | ||
DH Report à nouveau | -554 468.00 | -395 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 845.00 | -158 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 199 029.00 | 261 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 642.00 | 224 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 450 642.00 | 224 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 6.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 2 340.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 526.00 | 125 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 671.00 | 491 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 814 514.00 | 898 168.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 398.00 | 122 397.00 | ||
EA Autres dettes | 19 439 766.00 | 8 149 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 081 303.00 | 9 789 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 730 974.00 | 10 276 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 969 952.00 | 6 969 952.00 | 7 745 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 952.00 | 6 969 952.00 | 7 745 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 227.00 | 130 736.00 | ||
FQ Autres produits | 3 119.00 | 3 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 117 298.00 | 7 879 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 948.00 | 552 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 020.00 | 2 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 577 624.00 | 2 907 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 501 964.00 | 606 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 473 606.00 | 2 867 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 911 020.00 | 1 105 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 605.00 | 76 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 714.00 | 7 754.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 260 341.00 | 55 710.00 | ||
GE Autres charges | 1 190.00 | 12 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 289 032.00 | 8 193 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -171 735.00 | -314 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 566 853.00 | 393 485.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 566 853.00 | 393 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 539 037.00 | 370 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 539 037.00 | 370 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 816.00 | 22 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 919.00 | -291 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 455.00 | 69 674.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492.00 | 391 778.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 946.00 | 677 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 569.00 | 656 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 955.00 | 72 074.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 694.00 | 22 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 217.00 | 750 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 270.00 | -73 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -126 344.00 | -206 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 097.00 | 8 950 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 943.00 | 9 109 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 845.00 | -158 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 588.00 | 401 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 202.00 | 12 695.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 483.00 | 414 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 693.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710.00 | 144 455.00 | 2 539 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 710.00 | 144 455.00 | 3 449 598.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 905.00 | 172 905.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 515.00 | 92 606.00 | 1 630 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 420.00 | 92 606.00 | 1 803 025.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 450 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 943.00 | 260 341.00 | 34 642.00 | 450 642.00 |
6T Sur comptes clients | 21 431.00 | 27 714.00 | 3 593.00 | 45 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 131.00 | 10 694.00 | 492.00 | 18 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 562.00 | 38 407.00 | 4 084.00 | 63 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 505.00 | 298 748.00 | 38 726.00 | 514 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 055.00 | 38 235.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 694.00 | 492.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 480 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 815 131.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 808.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162 467.00 | 20 020 163.00 | 142 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 671.00 | 569 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 514.00 | 814 514.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 398.00 | 122 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 367 742.00 | 19 367 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 549.00 | 204 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 081 303.00 | 21 081 303.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||