ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL |
| Siren | 061802070 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17683 |
| Numéro de Gestion | 1961B00207 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 740.00 | 19 252.00 | 1 488.00 | 571.00 |
AH Fonds commercial | 942 622.00 | 343 548.00 | 599 074.00 | 702 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 102.00 | 85 042.00 | 41 060.00 | 47 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 790.00 | 161 569.00 | 56 220.00 | 65 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | 15 999.00 | 15 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 323 253.00 | 609 411.00 | 713 841.00 | 832 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 659.00 | 38 659.00 | 38 346.00 | |
BT Marchandises | 5 742.00 | 5 742.00 | 7 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014 256.00 | 41 251.00 | 5 973 006.00 | 4 027 721.00 |
BZ Autres créances | 2 045 519.00 | 2 045 519.00 | 2 236 707.00 | |
CF Disponibilités | 19.00 | 19.00 | 43 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 686.00 | 71 686.00 | 126 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 175 881.00 | 41 251.00 | 8 134 630.00 | 6 480 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 133.00 | 650 662.00 | 8 848 471.00 | 7 312 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
DG Autres réserves | 208 763.00 | 208 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 950 124.00 | 950 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 360.00 | 730 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 991 386.00 | 1 974 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 517.00 | 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 517.00 | 92 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 271.00 | 1 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 000.00 | 630 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 11 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 613.00 | 1 335 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 128.00 | 1 246 538.00 | ||
EA Autres dettes | 48 036.00 | 30 244.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767 120.00 | 1 991 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 764 568.00 | 5 246 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 848 471.00 | 7 312 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 121 628.00 | 13 121 628.00 | 11 895 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 121 628.00 | 13 121 628.00 | 11 895 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 561.00 | 60 385.00 | ||
FQ Autres produits | 53 579.00 | 38 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 231 768.00 | 11 995 031.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 974.00 | -733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 085 668.00 | 5 170 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313.00 | -2 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 365 076.00 | 2 015 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 829.00 | 180 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 905 545.00 | 1 924 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 255 246.00 | 1 254 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 475.00 | 39 781.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 103 889.00 | 103 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 741.00 | 9 404.00 | ||
GE Autres charges | 59 283.00 | 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 056 413.00 | 10 696 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 175 354.00 | 1 298 433.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 269.00 | 5 765.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 269.00 | 5 765.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41.00 | 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41.00 | 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 228.00 | 5 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 181 583.00 | 1 303 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 966.00 | 16 265.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966.00 | 42 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 907.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 76 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | -33 071.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 000.00 | 143 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 305 099.00 | 397 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243 003.00 | 12 043 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 495 643.00 | 11 313 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 360.00 | 730 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 487.00 | 1 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 261.00 | 24 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 747.00 | 26 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 557.00 | 343 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 557.00 | 1 323 253.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 958.00 | 19 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 652.00 | 39 517.00 | 21 557.00 | 246 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 945.00 | 40 475.00 | 21 557.00 | 265 863.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 92 517.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 520.00 | 3.00 | 92 517.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 239 659.00 | 103 889.00 | 343 548.00 | |
6T Sur comptes clients | 78 067.00 | 19 741.00 | 56 558.00 | 41 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 727.00 | 123 630.00 | 56 558.00 | 384 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 247.00 | 123 630.00 | 56 561.00 | 477 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 630.00 | 56 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 014 256.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 453.00 | |||
VB T. V. A. | 352 857.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 227 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147 459.00 | 8 080 964.00 | 66 495.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 271.00 | 23 271.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 613.00 | 1 769 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 777.00 | 368 777.00 | ||
VW T.V.A. | 1 183 866.00 | 1 183 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 485.00 | 54 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 036.00 | 48 036.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 767 120.00 | 1 767 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 168.00 | 6 759 168.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||