LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE |
| Siren | 063805527 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9845 |
| Numéro de Gestion | 1963B00552 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 700.00 | 1 700.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AP Constructions | 1 191 370.00 | 1 191 233.00 | 137.00 | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 574.00 | 189 574.00 | 4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 697.00 | 404 881.00 | 13 816.00 | 16 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 915 943.00 | 1 787 388.00 | 128 555.00 | 133 371.00 |
BT Marchandises | 143 141.00 | 55 032.00 | 88 109.00 | 98 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 725.00 | 6 194.00 | 39 530.00 | 44 036.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | 4 979.00 | 10 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 20 515.00 | 20 515.00 | 75 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | 5 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 416 021.00 | 61 226.00 | 354 795.00 | 433 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 964.00 | 1 848 614.00 | 483 350.00 | 567 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 257.00 | 24 257.00 | ||
DG Autres réserves | 575 900.00 | 575 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -883 487.00 | -847 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | -36 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 330 666.00 | 326 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 024.00 | 198 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 25 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 617.00 | 16 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 152 683.00 | 240 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 350.00 | 567 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 659.00 | 42 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 434.00 | 1 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 581.00 | 1 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | 1 868 243.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 447.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 747.00 | 1 915 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 510.00 | 5 478.00 | 31 300.00 | 1 785 688.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 210.00 | 5 478.00 | 31 300.00 | 1 787 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 52 703.00 | 2 329.00 | 55 032.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 225.00 | 31.00 | 6 194.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 928.00 | 2 329.00 | 31.00 | 61 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 928.00 | 2 329.00 | 31.00 | 61 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 329.00 | 31.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 941.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | |||
VB T. V. A. | 693.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 365.00 | 52 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 024.00 | 113 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 683.00 | 39 659.00 | 113 024.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 82 583.00 | 84 441.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 074.00 | 1 968.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 371.00 | 26 647.00 | ||
ST Autres comptes | 72 421.00 | 79 865.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 449.00 | 192 921.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 2 439.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 008.00 | 18 260.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 395.00 | 20 699.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 210.00 | 39 968.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 842.00 | 43 161.00 | ||