DAHER TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | DAHER TECHNOLOGIES |
| Siren | 068803055 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2427 |
| Numéro de Gestion | 1968B00130 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13729 Marignane Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 461 793.00 | 1 122 383.00 | 339 410.00 | 373 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870 587.00 | 461 679.00 | 1 408 908.00 | 1 589 974.00 |
AP Constructions | 1 772 369.00 | 1 592 059.00 | 180 310.00 | 215 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593 836.00 | 3 699 182.00 | 894 654.00 | 1 294 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 896 097.00 | 4 353 755.00 | 1 542 342.00 | 1 850 718.00 |
CU Autres participations | 68 808 241.00 | 161 538.00 | 68 646 703.00 | 68 645 295.00 |
BF Prêts | 2 070 788.00 | 2 070 788.00 | 1 997 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 981.00 | 165 981.00 | 221 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 639 693.00 | 11 390 595.00 | 75 249 098.00 | 76 188 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 388.00 | 209 388.00 | 359 884.00 | |
BP En cours de production de services | 690 900.00 | 690 900.00 | 761 161.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 242.00 | 6 242.00 | 8 582.00 | |
BT Marchandises | 270 935.00 | 270 935.00 | 246 888.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607 125.00 | 607 125.00 | 725 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 228 043.00 | 194 913.00 | 26 033 130.00 | 22 972 866.00 |
BZ Autres créances | 52 643 384.00 | 52 643 384.00 | 47 679 585.00 | |
CF Disponibilités | 175.00 | 175.00 | 9 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 023.00 | 1 032 023.00 | 315 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 688 215.00 | 194 913.00 | 81 493 302.00 | 73 080 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 291.00 | 6 291.00 | 7 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 334 199.00 | 11 585 509.00 | 156 748 691.00 | 149 276 399.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 928 375.00 | 16 928 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 313 640.00 | 313 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 122 037.00 | 16 130 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178 024.00 | -1 008 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 542 076.00 | 54 364 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 181 620.00 | 2 265 768.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 113 978.00 | 1 069 869.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 295 598.00 | 3 335 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811.00 | 6 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 573 397.00 | 53 839 879.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 808.00 | 1 192 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 116 184.00 | 18 523 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 510 227.00 | 16 512 035.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 412.00 | 635 309.00 | ||
EA Autres dettes | 773 970.00 | 146 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 447.00 | 719 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 877 255.00 | 91 576 535.00 | ||
ED (V) | 33 762.00 | 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 748 691.00 | 149 276 399.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 87 474 634.00 | 30 526 124.00 | 118 000 758.00 | 108 569 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 474 634.00 | 30 526 124.00 | 118 000 758.00 | 108 569 304.00 |
FM Production stockée | -72 601.00 | -103 074.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 11 928.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 010 732.00 | 615 164.00 | ||
FQ Autres produits | 24 909 153.00 | 21 390 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 849 042.00 | 130 484 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -127 849.00 | -126 062.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 638 082.00 | 4 493 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 298.00 | -3 218 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 126 434.00 | 73 589 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185 908.00 | 4 740 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 905 057.00 | 33 565 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 713 247.00 | 14 186 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 289 065.00 | 1 414 626.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 415.00 | 34 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 788.00 | 17 226.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 350 174.00 | 795 675.00 | ||
GE Autres charges | 393 937.00 | 512 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 877 556.00 | 130 004 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 971 485.00 | 479 218.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 616.00 | 51 054.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 765 016.00 | 1 200 015.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 927.00 | 1 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 596 432.00 | 449 834.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 299.00 | 27 366.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 287 019.00 | 1 936 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 714 692.00 | 3 615 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 679.00 | 7 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 148 032.00 | 1 709 485.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 993 579.00 | 2 281 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 142 290.00 | 3 998 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 572 403.00 | -383 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 561 504.00 | 147 011.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 381.00 | 34 762.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 386.00 | 196 624.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 700.00 | 33 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 468.00 | 264 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 119 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 712.00 | 1 145 939.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 399.00 | 1 265 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 932.00 | -1 000 325.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 257.00 | 162 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 709.00 | -6 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 827 818.00 | 134 415 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 649 793.00 | 135 424 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178 024.00 | -1 008 886.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 708 328.00 | 544 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 082 835.00 | 148 906.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 123 542.00 | 693 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 990 823.00 | 12 262 303.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 730.00 | 71 045 011.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 177 553.00 | 86 639 693.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 613.00 | 181 066.00 | 461 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347 939.00 | 1 107 999.00 | 810 942.00 | 9 644 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 628 552.00 | 1 289 065.00 | 810 942.00 | 10 106 675.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 904 700.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 679.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 813 978.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 276 241.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 335 637.00 | 1 507 853.00 | 547 892.00 | 4 295 598.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 087 967.00 | 34 415.00 | 1 122 383.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 161 538.00 | |||
060 Stock marchandises | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 356 291.00 | 114 788.00 | 276 166.00 | 194 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662 628.00 | 149 204.00 | 332 997.00 | 1 478 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 998 265.00 | 1 657 056.00 | 880 890.00 | 5 774 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 499 378.00 | 804 891.00 | ||
UG ‐ Financières | 679.00 | 64 299.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 000.00 | 11 700.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 070 788.00 | 44 643.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 165 981.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 121.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 131 923.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 85 478.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | |||
VB T. V. A. | 3 309 828.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 657.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 311 402.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 738.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 032 023.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 140 219.00 | 79 301 583.00 | 2 838 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 074 456.00 | 30 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 116 184.00 | 17 116 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310 653.00 | 5 310 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 783 068.00 | 5 783 068.00 | ||
VW T.V.A. | 5 405 486.00 | 5 405 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 021.00 | 1 011 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 412.00 | 180 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 498 941.00 | 28 498 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 970.00 | 773 970.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 375 447.00 | 375 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 531 447.00 | 64 456 991.00 | 30 000 000.00 | 74 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 855.00 | |||