RESERVE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | RESERVE ET CIE |
| Siren | 068804285 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 346 |
| Numéro de Gestion | 1968B00428 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 535.00 | 13 610.00 | 10 926.00 | 15 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 497.00 | 209 162.00 | 119 335.00 | 124 924.00 |
BF Prêts | 37 121.00 | 37 121.00 | 37 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 445.00 | 84 445.00 | 84 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 487 175.00 | 227 727.00 | 259 448.00 | 269 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 345.00 | 33 345.00 | 9 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 233.00 | 838 233.00 | 560 436.00 | |
BZ Autres créances | 234 226.00 | 234 226.00 | 232 266.00 | |
CF Disponibilités | 904 115.00 | 904 115.00 | 1 067 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 011 768.00 | 2 011 768.00 | 1 870 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 943.00 | 227 727.00 | 2 271 217.00 | 2 139 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 535 000.00 | 866 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 147.00 | 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 139.00 | 668 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 640 009.00 | 1 733 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 098.00 | 38 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 782.00 | 236 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 328.00 | 118 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 621 208.00 | 396 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 217.00 | 2 139 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 819.00 | 375 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 038 938.00 | 3 038 938.00 | 3 869 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 938.00 | 3 038 938.00 | 3 869 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 850.00 | 4 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 468.00 | 1 962.00 | ||
FQ Autres produits | 2 696.00 | 6 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 154 952.00 | 3 883 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 997 531.00 | 1 185 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 493.00 | 3 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 808 528.00 | 1 303 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 090.00 | 28 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 858 025.00 | 700 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 558 022.00 | 468 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 934.00 | 36 426.00 | ||
GE Autres charges | 1 669.00 | 6 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 306.00 | 3 732 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 354.00 | 151 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 171.00 | 2 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 231.00 | 2 941.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 375.00 | 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 375.00 | 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -144.00 | 2 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -92 499.00 | 153 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 273.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 606.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 5 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 559 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 412.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 183.00 | 4 450 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 322.00 | 3 781 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 139.00 | 668 877.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 468.00 | 1 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 142.00 | 27 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 285.00 | 27 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 353 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 674.00 | 487 175.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 4 955.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 512.00 | 37 934.00 | 6 674.00 | 222 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 467.00 | 37 934.00 | 6 674.00 | 227 727.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 121.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 84 445.00 | |||
UX Autres créances clients | 838 233.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 468.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 338.00 | |||
VB T. V. A. | 55 536.00 | |||
VP Divers | 33 634.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 874.00 | 1 074 308.00 | 121 565.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 098.00 | 21 709.00 | 25 390.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 782.00 | 391 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 773.00 | 125 773.00 | ||
VW T.V.A. | 53 723.00 | 53 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 208.00 | 595 819.00 | 25 390.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 185.00 | |||