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TRANSPORTS SERGE DERVAL

Dépôt

DénominationTRANSPORTS SERGE DERVAL
Siren071201339
Cloture31/05/2017
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt14494
Numéro de Gestion1971B00133
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse49170 Saint-Martin-du-Fouilloux
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 84 774.00 84 774.00 1 926.00
AH Fonds commercial 150 000.00 150 000.00 150 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 20 000.00 12 133.00 7 866.00 11 866.00
AP Constructions 11 681.00 11 681.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 111 737.00 107 167.00 4 569.00 10 431.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 800 583.00 3 429 486.00 1 371 097.00 1 975 463.00
BH Autres immobilisations financières 6 662.00 6 662.00 6 122.00
BJ TOTAL (I) 5 193 609.00 3 645 243.00 1 548 366.00 2 163 980.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 799.00 2 799.00 28 682.00
BX Clients et comptes rattachés 796 508.00 796 508.00 935 349.00
BZ Autres créances 227 731.00 227 731.00 140 793.00
CD Valeurs mobilières de placement 912 733.00 912 733.00 959 188.00
CF Disponibilités 368 125.00 368 125.00 273 857.00
CH Charges constatées d’avance 8 003.00 8 003.00 9 923.00
CJ TOTAL (II) 2 315 901.00 2 315 901.00 2 347 793.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 509 511.00 3 645 243.00 3 864 268.00 4 511 774.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 425 817.00 325 775.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 121 716.00 200 042.00
DJ Subventions d’investissement 380 074.00 426 302.00
DL TOTAL (I) 1 477 608.00 1 502 119.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 323 640.00 1 920 217.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 49 885.00 974.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 416 987.00 394 471.00
DY Dettes fiscales et sociales 594 441.00 687 308.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 344.00
EA Autres dettes 1 704.00 1 338.00
EC TOTAL (IV) 2 386 659.00 3 009 654.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 864 268.00 4 511 774.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 632 783.00 1 740 015.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 254 774.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 095 303.00 86 553.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 292.00 540.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 364 371.00 87 093.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 254 774.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 257 854.00 4 924 002.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 832.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 257 854.00 5 193 609.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 90 982.00 5 926.00 96 908.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 109 408.00 687 881.00 248 954.00 3 548 335.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 200 390.00 693 807.00 248 954.00 3 645 243.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 380 074.00
3Z Total Provisions réglementées 426 302.00 72 924.00 119 152.00 380 074.00
7C TOTAL GENERAL 426 302.00 72 924.00 119 152.00 380 074.00
UJ ‐ Exceptionnelles 72 924.00 119 152.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 662.00
UX Autres créances clients 796 508.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 234.00
VM Impôts sur les bénéfices 107 364.00
VB T. V. A. 47 494.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 39 555.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29 084.00
VS Charges constatées d’avance 8 003.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 038 905.00 1 032 243.00 6 662.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 725.00 725.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 322 915.00 569 039.00 753 875.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 416 987.00 416 987.00
8C Personnel et comptes rattachés 231 807.00 231 807.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 114 724.00 114 724.00
VW T.V.A. 191 232.00 191 232.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 56 677.00 56 677.00
VI Groupe et associés 49 885.00 49 885.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 704.00 1 704.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 386 659.00 1 632 783.00 753 875.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 56 042.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 652 095.00