TRANSPORTS SERGE DERVAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS SERGE DERVAL |
| Siren | 071201339 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14494 |
| Numéro de Gestion | 1971B00133 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 774.00 | 84 774.00 | 1 926.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 12 133.00 | 7 866.00 | 11 866.00 |
AP Constructions | 11 681.00 | 11 681.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 737.00 | 107 167.00 | 4 569.00 | 10 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800 583.00 | 3 429 486.00 | 1 371 097.00 | 1 975 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | 6 662.00 | 6 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 193 609.00 | 3 645 243.00 | 1 548 366.00 | 2 163 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | 2 799.00 | 28 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 508.00 | 796 508.00 | 935 349.00 | |
BZ Autres créances | 227 731.00 | 227 731.00 | 140 793.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 733.00 | 912 733.00 | 959 188.00 | |
CF Disponibilités | 368 125.00 | 368 125.00 | 273 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | 9 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 315 901.00 | 2 315 901.00 | 2 347 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 511.00 | 3 645 243.00 | 3 864 268.00 | 4 511 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 817.00 | 325 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 716.00 | 200 042.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 380 074.00 | 426 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 477 608.00 | 1 502 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 640.00 | 1 920 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 885.00 | 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 987.00 | 394 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 441.00 | 687 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 344.00 | |||
EA Autres dettes | 1 704.00 | 1 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 386 659.00 | 3 009 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 268.00 | 4 511 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 783.00 | 1 740 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 774.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095 303.00 | 86 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292.00 | 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 364 371.00 | 87 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 854.00 | 4 924 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 854.00 | 5 193 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 982.00 | 5 926.00 | 96 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 408.00 | 687 881.00 | 248 954.00 | 3 548 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 390.00 | 693 807.00 | 248 954.00 | 3 645 243.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 380 074.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 426 302.00 | 72 924.00 | 119 152.00 | 380 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 302.00 | 72 924.00 | 119 152.00 | 380 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 924.00 | 119 152.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | |||
UX Autres créances clients | 796 508.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 364.00 | |||
VB T. V. A. | 47 494.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 555.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 084.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 905.00 | 1 032 243.00 | 6 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 915.00 | 569 039.00 | 753 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 987.00 | 416 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 807.00 | 231 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 724.00 | 114 724.00 | ||
VW T.V.A. | 191 232.00 | 191 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 677.00 | 56 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 885.00 | 49 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 659.00 | 1 632 783.00 | 753 875.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 042.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 095.00 | |||