ONYX MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | ONYX MEDITERRANEE |
| Siren | 073806440 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 9328 |
| Numéro de Gestion | 1995B00168 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE SUR MER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 774.00 | 303 816.00 | 9 958.00 | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 486 922.00 | 486 922.00 | 24 346.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | 10 861.00 | |
AN Terrains | 5 104 027.00 | 2 121 067.00 | 2 982 960.00 | 2 891 850.00 |
AP Constructions | 13 970 338.00 | 9 906 428.00 | 4 063 910.00 | 4 405 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 584 643.00 | 16 453 508.00 | 4 131 134.00 | 6 238 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 494 652.00 | 18 842 895.00 | 5 651 756.00 | 3 900 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 376 977.00 | 2 376 977.00 | 2 364 427.00 | |
CU Autres participations | 8 166 728.00 | 5 831 005.00 | 2 335 722.00 | 2 335 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 047.00 | 3 047.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 307 832.00 | 24 873.00 | 282 959.00 | 244 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 809 719.00 | 53 974 342.00 | 21 835 377.00 | 22 420 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 650.00 | 96 650.00 | 73 897.00 | |
BT Marchandises | 121 042.00 | 121 042.00 | 96 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 548.00 | 7 548.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 544 712.00 | 561 104.00 | 16 983 608.00 | 14 787 382.00 |
BZ Autres créances | 20 565 712.00 | 20 565 712.00 | 16 767 271.00 | |
CF Disponibilités | 41 797.00 | 41 797.00 | 34 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 123.00 | 26 123.00 | 69 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 403 584.00 | 561 104.00 | 37 842 480.00 | 31 828 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 213 303.00 | 54 535 446.00 | 59 677 857.00 | 54 249 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 550.00 | 157 550.00 | ||
DH Report à nouveau | -535 465.00 | 753 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 275 257.00 | -1 289 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 446 828.00 | 2 722 085.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 188 211.00 | 2 225 795.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 585 283.00 | 2 992 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 773 495.00 | 5 218 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 942.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 729 637.00 | 25 201 377.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 494.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565 924.00 | 9 514 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 594 674.00 | 10 458 476.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 728.00 | 696 893.00 | ||
EA Autres dettes | 2 177 078.00 | 290 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 457 534.00 | 46 308 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 677 857.00 | 54 249 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 253 376.00 | 5 253 376.00 | 4 744 333.00 | |
FG Production vendue services | 68 529 126.00 | 68 529 126.00 | 60 389 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 782 501.00 | 73 782 501.00 | 65 134 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 217.00 | 35 566.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 716.00 | 688 056.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 8 538 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 414 445.00 | 74 396 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 527 809.00 | 3 039 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 024.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 118.00 | 54 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 914 612.00 | 34 950 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250 571.00 | 1 570 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 105 672.00 | 20 572 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 717 345.00 | 9 593 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 643 435.00 | 3 698 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 851.00 | 199 958.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 070 221.00 | 492 457.00 | ||
GE Autres charges | 58 774.00 | 352 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 324 173.00 | 76 135 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 909 728.00 | -1 738 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 592 024.00 | 1 556 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 491.00 | 1 286.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 897.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 640 515.00 | 1 887 409.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 531 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 467 674.00 | 485 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 467 674.00 | 2 016 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 172 842.00 | -128 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 736 886.00 | -1 867 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 512.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 331.00 | 356 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 331.00 | 374 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 297.00 | 86 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 557.00 | 325 449.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 854.00 | 636 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 523.00 | -262 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -990 152.00 | -839 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 219 292.00 | 76 658 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 494 549.00 | 77 947 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 275 257.00 | -1 289 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 911 950.00 | 8 572 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438 990.00 | 71 469.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 148 286.00 | 8 647 657.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 953 371.00 | 66 530 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 853.00 | 8 477 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 986 224.00 | 75 809 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 111 323.00 | 3 609 248.00 | 2 396 672.00 | 47 323 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 868 653.00 | 3 643 435.00 | 2 396 672.00 | 48 115 416.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 218 502.00 | 1 070 221.00 | 1 515 229.00 | 4 773 495.00 |
060 Stock marchandises | 279 200.00 | 27 920.00 | ||
6T Sur comptes clients | 370 453.00 | 261 851.00 | 71 201.00 | 561 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229 378.00 | 261 851.00 | 71 201.00 | 6 420 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 447 880.00 | 1 332 072.00 | 1 586 430.00 | 11 193 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 332 072.00 | 1 586 441.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 545.00 | |||
VP Divers | 2 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 137.00 | 38 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 729.00 | 11 640.00 | 89.00 | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 458.00 | 36 369.00 | 89.00 | 18 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 607.00 | |||