POMUNI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | POMUNI FRANCE |
| Siren | 075751230 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/000388 |
| Numéro de Gestion | 1957B00123 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59470 ESQUELBECQ |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 555.00 | 244 681.00 | 6 873.00 | 6 459.00 |
AN Terrains | 793 599.00 | 296 316.00 | 497 282.00 | 414 123.00 |
AP Constructions | 4 019 014.00 | 2 611 019.00 | 1 407 995.00 | 1 546 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 449 843.00 | 7 260 886.00 | 1 188 957.00 | 1 550 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 742.00 | 763 168.00 | 179 573.00 | 239 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 502.00 | 513 502.00 | 37 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 972 457.00 | 11 176 072.00 | 3 796 385.00 | 3 794 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 865.00 | 368 865.00 | 264 670.00 | |
BT Marchandises | 1 214 447.00 | 88 001.00 | 1 126 446.00 | 1 790 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 198.00 | 158 355.00 | 2 687 843.00 | 3 697 286.00 |
BZ Autres créances | 827 579.00 | 71 682.00 | 755 897.00 | 975 433.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 323.00 | 261 323.00 | 293 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 518 420.00 | 318 038.00 | 5 200 381.00 | 7 020 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 878.00 | 11 494 111.00 | 8 996 766.00 | 10 815 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 160.00 | 16 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 941 023.00 | 1 782 806.00 | ||
DH Report à nouveau | -355 007.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 613.00 | 158 216.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 213 240.00 | 235 848.00 | ||
DK Provisions réglementées | 266 140.00 | 266 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 327 944.00 | 2 789 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 458.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 313 431.00 | 46 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 313 431.00 | 56 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 622.00 | 2 965 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 035.00 | 4 056 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 848 199.00 | 907 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 532.00 | |||
EA Autres dettes | 469 000.00 | 39 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 355 390.00 | 7 969 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 766.00 | 10 815 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 748 372.00 | 7 061 658.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 680.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 407 505.00 | 2 700 659.00 | 33 108 165.00 | 32 458 798.00 |
FD Production vendue biens | 8 311.00 | 4 403.00 | 12 714.00 | 8 792.00 |
FG Production vendue services | 52 029.00 | 1 100.00 | 53 129.00 | 71 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 467 846.00 | 2 706 163.00 | 33 174 009.00 | 32 539 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 263.00 | 98 387.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 336 311.00 | 32 637 485.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 437 667.00 | 20 345 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 575 677.00 | -268 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 147 960.00 | 2 198 869.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 195.00 | 29 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 937 629.00 | 5 678 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 485 635.00 | 341 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 413 695.00 | 2 351 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 812 633.00 | 778 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 860 024.00 | 1 030 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 001.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 565.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 654 748.00 | 32 488 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 436.00 | 148 609.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 183.00 | 3 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 183.00 | 3 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 088.00 | 64 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 088.00 | 64 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 905.00 | -61 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -378 342.00 | 86 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 607.00 | 38 360.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 549.00 | 52 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 157.00 | 90 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 192.00 | 20 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 192.00 | 20 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 964.00 | 70 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 764.00 | -720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 648 651.00 | 32 731 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 732 264.00 | 32 573 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 613.00 | 158 216.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 059.00 | 55 106.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 281.00 | 8 274.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 873 514.00 | 884 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 116 796.00 | 895 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 730.00 | 14 718 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 730.00 | 14 972 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 822.00 | 7 859.00 | 244 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 084 984.00 | 852 164.00 | 5 758.00 | 10 931 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 321 806.00 | 860 024.00 | 5 758.00 | 11 176 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 266 140.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 266 498.00 | 16 192.00 | 16 549.00 | 266 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 396.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 628.00 | 98 203.00 | 313 431.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 88 001.00 | 88 001.00 | ||
6T Sur comptes clients | 158 355.00 | 158 355.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 682.00 | 71 682.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 037.00 | 88 001.00 | 318 038.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 553 163.00 | 104 193.00 | 114 753.00 | 897 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 001.00 | 98 203.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 192.00 | 16 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 846 198.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | |||
VB T. V. A. | 188 861.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 261 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 301.00 | 3 937 301.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 781.00 | 762 763.00 | 577 018.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 840.00 | 908 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 035.00 | 2 676 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 441 143.00 | 441 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 528.00 | 284 528.00 | ||
VW T.V.A. | 17 055.00 | 17 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 472.00 | 105 472.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 532.00 | 83 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 469 000.00 | 469 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355 390.00 | 5 748 372.00 | 577 018.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 505.00 | |||