AGENCE MARITIME DE L'OUEST
Dépôt
| Dénomination | AGENCE MARITIME DE L'OUEST |
| Siren | 077180032 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5889 |
| Numéro de Gestion | 2005B00456 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22500 Paimpol |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 707.00 | 4 122.00 | 585.00 | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AN Terrains | 1 709.00 | 1 709.00 | 1 709.00 | |
AP Constructions | 277 373.00 | 277 373.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 512.00 | 97 371.00 | 96 141.00 | 109 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 600.00 | 282 140.00 | 26 460.00 | 30 359.00 |
CU Autres participations | 789 689.00 | 772 189.00 | 17 500.00 | 112 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 136.00 | 479 852.00 | 277 284.00 | 240 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 393 089.00 | 1 913 047.00 | 480 042.00 | 555 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 956.00 | 30 956.00 | 51 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 232.00 | 16 919.00 | 1 672 313.00 | 954 321.00 |
BZ Autres créances | 246 090.00 | 246 090.00 | 26 645.00 | |
CF Disponibilités | 518 744.00 | 518 744.00 | 989 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 714.00 | 59 714.00 | 51 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 544 736.00 | 16 919.00 | 2 527 817.00 | 2 073 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 825.00 | 1 929 967.00 | 3 007 858.00 | 2 628 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 284.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 928.00 | 60 928.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 370.00 | 74 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 287 344.00 | 1 506 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 459.00 | -218 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 276 783.00 | 1 432 242.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 060.00 | 73 032.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 060.00 | 73 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 191.00 | 202 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 020.00 | 338 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 191.00 | 321 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 447.00 | 177 257.00 | ||
EA Autres dettes | 28 898.00 | 56 649.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 268.00 | 26 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 702 016.00 | 1 123 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 858.00 | 2 628 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 670.00 | 941 955.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | 1 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 420 766.00 | 5 420 766.00 | 3 951 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 766.00 | 5 420 766.00 | 3 951 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 483.00 | 2 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 887.00 | 23 198.00 | ||
FQ Autres produits | 3 088.00 | 23 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 601 223.00 | 4 000 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 827 780.00 | 3 091 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 650.00 | 24 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 921.00 | 442 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 262.00 | 192 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 080.00 | 18 749.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 028.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 527.00 | |||
GE Autres charges | 8 379.00 | 9 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 490 101.00 | 3 873 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 123.00 | 127 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 127.00 | 10 208.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 246.00 | 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 372.00 | 25 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 516.00 | 7 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 246 572.00 | 324 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -241 200.00 | -298 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -130 077.00 | -171 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 900.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 619.00 | 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 215.00 | 1 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 305.00 | 1 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -410.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | 47 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 215.00 | 4 027 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 674.00 | 4 245 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 459.00 | -218 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 147.00 | 849.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 032.00 | 12 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 075.00 | 275 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 255.00 | 289 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 64 162.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 561.00 | 781 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | 1 547 732.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 396.00 | 2 393 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 264.00 | 1 835.00 | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 415.00 | 27 815.00 | 30 346.00 | 656 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 108.00 | 28 080.00 | 32 181.00 | 661 006.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 060.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 032.00 | 6 028.00 | 50 000.00 | 29 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 252 041.00 | |||
6T Sur comptes clients | 119 615.00 | 102 696.00 | 16 919.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 600.00 | 239 056.00 | 102 696.00 | 1 268 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 632.00 | 245 084.00 | 152 696.00 | 1 298 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 028.00 | 152 696.00 | ||
UG ‐ Financières | 239 056.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 757 136.00 | 757 136.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 133.00 | 34 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 655 099.00 | 1 655 099.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 787.00 | 28 787.00 | ||
VB T. V. A. | 155 255.00 | 155 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 047.00 | 62 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 714.00 | 59 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 079.00 | 2 752 172.00 | 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 651.00 | 20 306.00 | 83 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 191.00 | 1 016 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 051.00 | 71 051.00 | ||
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 325 020.00 | 325 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 898.00 | 28 898.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 268.00 | 19 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 016.00 | 1 540 670.00 | 83 428.00 | 77 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 068.00 | |||