POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES |
| Siren | 085681278 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9910 |
| Numéro de Gestion | 1956B00127 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 985.00 | 124 104.00 | 6 881.00 | 6 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455 553.00 | 1 455 553.00 | 1 455 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 721 385.00 | 5 976 324.00 | 745 060.00 | 665 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 007.00 | 944 226.00 | 751 781.00 | 843 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 335.00 | |||
CU Autres participations | 1 276 620.00 | 1 276 620.00 | 1 271 120.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 201 064.00 | 201 064.00 | 475 533.00 | |
BF Prêts | 2 475 181.00 | 2 475 181.00 | 2 450 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 933 201.00 | 933 201.00 | 950 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 889 998.00 | 7 044 655.00 | 7 845 343.00 | 8 123 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 121.00 | 284 121.00 | 265 090.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147 530.00 | 3 147 530.00 | 3 669 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 125.00 | 103 792.00 | 5 573 333.00 | 5 051 894.00 |
BZ Autres créances | 4 315 509.00 | 43 697.00 | 4 271 811.00 | 4 563 995.00 |
CF Disponibilités | 4 160 020.00 | 4 160 020.00 | 3 837 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 334.00 | 202 334.00 | 161 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 786 642.00 | 147 489.00 | 17 639 152.00 | 17 550 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 676 640.00 | 7 192 145.00 | 25 484 495.00 | 25 674 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 064.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 938 424.00 | 920 887.00 | ||
DG Autres réserves | 17 536.00 | |||
DH Report à nouveau | 17.00 | 9.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 819.00 | 2 225 488.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 147 530.00 | 3 669 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 191 792.00 | 7 933 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 482 609.00 | 1 648 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 482 609.00 | 1 648 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 023.00 | 3 126 770.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 512.00 | 222 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 062.00 | 2 585 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 760.00 | 3 177 016.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 248.00 | 41 530.00 | ||
EA Autres dettes | 8 040 486.00 | 6 859 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 810 093.00 | 16 092 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 484 495.00 | 25 674 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 092 679.00 | 10 836 231.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | 2 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 070 951.00 | 5 070 951.00 | 5 260 458.00 | |
FG Production vendue services | 35 079 727.00 | 35 079 727.00 | 33 749 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 150 678.00 | 40 150 678.00 | 39 009 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 774 414.00 | 1 495 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 059 422.00 | 1 805 257.00 | ||
FQ Autres produits | 128 742.00 | 418 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 113 258.00 | 42 728 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 698 683.00 | 12 022 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 031.00 | -1 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 286 613.00 | 13 863 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 770.00 | 1 453 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 003 543.00 | 8 967 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 994 590.00 | 3 042 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 453 578.00 | 447 538.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 087.00 | 42 511.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 582.00 | 73 922.00 | ||
GE Autres charges | 291 724.00 | 226 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 213 143.00 | 40 137 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 900 115.00 | 2 591 209.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 73 005.00 | 68 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 597.00 | 24 900.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 821.00 | 2 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 539.00 | 2 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 958.00 | 29 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 201.00 | 107 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 201.00 | 107 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 242.00 | -77 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 766 867.00 | 2 444 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 085.00 | 522 085.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 251.00 | 523 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 513.00 | 540 498.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 513.00 | 540 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 738.00 | -17 412.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 785.00 | 51 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 516 000.00 | 150 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 675 469.00 | 43 281 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 669 649.00 | 41 056 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 819.00 | 2 225 488.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 846.00 | 13 135.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823 759.00 | 1 589 505.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 459.00 | 1 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 798.00 | 11 741.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 992 475.00 | 429 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147 663.00 | 32 919.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 714 936.00 | 473 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 539.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | 8 417 393.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 046.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294 515.00 | 4 886 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 335.00 | 294 515.00 | 14 889 998.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 649.00 | 11 455.00 | 124 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478 428.00 | 442 123.00 | 6 920 551.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591 077.00 | 453 578.00 | 7 044 655.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 582.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 475 027.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648 794.00 | 7 582.00 | 173 767.00 | 1 482 609.00 |
6T Sur comptes clients | 136 601.00 | 29 088.00 | 61 896.00 | 103 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 698.00 | 43 698.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 298.00 | 29 088.00 | 61 896.00 | 147 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 092.00 | 36 670.00 | 235 663.00 | 1 630 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 670.00 | 235 663.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 201 064.00 | 201 064.00 | ||
UP Prêts | 2 475 181.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 933 201.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 792.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 573 333.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 605.00 | |||
VB T. V. A. | 277 901.00 | |||
VP Divers | 18 592.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 077 305.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 202 334.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 804 415.00 | 10 396 033.00 | 3 408 382.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 296.00 | 584 023.00 | 1 603 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 062.00 | 2 477 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606 416.00 | 1 606 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541 972.00 | 1 541 972.00 | ||
VW T.V.A. | 75 572.00 | 75 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 800.00 | 37 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 249.00 | 106 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 402 749.00 | 402 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637 738.00 | 5 258 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 433 580.00 | 12 092 679.00 | 1 603 648.00 | 2 737 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 354.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | |||