FEDERAL MOGUL SAS
Dépôt
| Dénomination | FEDERAL MOGUL SAS |
| Siren | 085681393 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5932 |
| Numéro de Gestion | 1956B00139 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 711 294.00 | 597 687.00 | 113 607.00 | 130 615.00 |
CU Autres participations | 268 918 691.00 | 182 874 506.00 | 86 044 185.00 | 78 057 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 161.00 | 64 161.00 | 63 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 269 694 147.00 | 183 472 193.00 | 86 221 953.00 | 78 252 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 555.00 | 786 555.00 | 1 016 387.00 | |
BZ Autres créances | 33 402 244.00 | 841 859.00 | 32 560 385.00 | 36 371 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 745.00 | 64 745.00 | 58 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 253 544.00 | 841 859.00 | 33 411 685.00 | 37 446 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 947 691.00 | 184 314 052.00 | 119 633 639.00 | 115 698 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 184 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 864 992.00 | 16 864 992.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 594 844.00 | 305 048.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 506 118.00 | -3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605 676.00 | 5 795 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 571 630.00 | 22 965 956.00 | ||
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 906 918.00 | 2 641 878.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 806 918.00 | 2 641 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 177 698.00 | 46 238 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 436 337.00 | 32 356 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 726.00 | 1 463 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 259.00 | 731 073.00 | ||
EA Autres dettes | 9 605 069.00 | 9 301 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 255 090.00 | 90 091 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 633 639.00 | 115 698 886.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 298 043.00 | 69 698 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 151 892.00 | 239 352.00 | 2 391 244.00 | 2 404 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 892.00 | 239 352.00 | 2 391 244.00 | 2 404 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 777 496.00 | 695 115.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 4 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 749.00 | 3 104 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 284 742.00 | 2 350 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 241.00 | 80 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 770 476.00 | 693 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 125.00 | 492 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 751.00 | 39 568.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 369 040.00 | 438 169.00 | ||
GE Autres charges | 46 752.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 978 378.00 | 4 141 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -809 628.00 | -1 036 404.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 365 000.00 | 6 460 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 048 360.00 | 1 514 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 022.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 975 000.00 | 67 185 652.00 | ||
GN Différences positives de change | 196.00 | 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 388 556.00 | 75 196 379.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 023 000.00 | 8 805 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 280 686.00 | 2 636 563.00 | ||
GS Différences négatives de change | 413.00 | 5 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 304 099.00 | 11 446 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 084 457.00 | 63 749 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 274 828.00 | 62 713 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 000.00 | 550 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | 703 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 000.00 | 1 558 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 58 627 652.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 000.00 | 523 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 179.00 | 60 710 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900 179.00 | -60 006 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 231 027.00 | -3 089 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 661 306.00 | 79 004 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 055 630.00 | 73 208 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 605 676.00 | 5 795 916.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 775 984.00 | 1 810 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 992.00 | 10 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 992.00 | 10 923.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 620.00 | 711 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 620.00 | 711 294.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 376.00 | 27 751.00 | 48 441.00 | 597 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 376.00 | 27 751.00 | 48 441.00 | 597 687.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 900 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 510.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 753 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 641 878.00 | 1 269 040.00 | 104 000.00 | 3 806 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 182 874 506.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 348 859.00 | 468 000.00 | 42 975 000.00 | 841 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 668 365.00 | 36 023 000.00 | 42 975 000.00 | 183 716 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 310 243.00 | 37 292 040.00 | 43 079 000.00 | 187 523 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 369 040.00 | |||
UG ‐ Financières | 36 023 000.00 | 42 975 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 900 000.00 | 104 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 161.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 786 555.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 822 016.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 277 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 317 705.00 | 27 066 344.00 | 7 251 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 177 698.00 | 29 177 698.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 436 337.00 | 38 436 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 726.00 | 456 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 761.00 | 279 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 444.00 | 175 444.00 | ||
VW T.V.A. | 119 381.00 | 119 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 742 713.00 | 936 578.00 | 5 806 135.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 355.00 | 2 711 443.00 | 150 912.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 255 090.00 | 72 298 043.00 | 5 957 047.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||