LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 085781938 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4762 |
| Numéro de Gestion | 1957B00193 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 489.00 | 45 228.00 | 8 260.00 | 24 120.00 |
AN Terrains | 25 806.00 | 19 174.00 | 6 632.00 | 9 212.00 |
AP Constructions | 45 207.00 | 34 741.00 | 10 466.00 | 12 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 635.00 | 573 213.00 | 88 423.00 | 85 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 604.00 | 623 342.00 | 374 262.00 | 255 928.00 |
CU Autres participations | 238 700.00 | 238 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 536.00 | 27 536.00 | 27 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 049 977.00 | 1 534 399.00 | 515 579.00 | 415 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 623.00 | 72 623.00 | 60 995.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | 2 516.00 | 4 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 966.00 | 3 006 966.00 | 1 898 071.00 | |
BZ Autres créances | 1 507 587.00 | 21 108.00 | 1 486 479.00 | 1 908 489.00 |
CF Disponibilités | 10 760.00 | 10 760.00 | 34.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 066.00 | 31 066.00 | 21 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 631 517.00 | 21 108.00 | 4 610 409.00 | 3 893 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 495.00 | 1 555 507.00 | 5 125 988.00 | 4 308 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 421 740.00 | 408 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 450.00 | -2 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 087.00 | -104 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 626 378.00 | 302 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 620.00 | 85 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 544 987.00 | 514 753.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 626 607.00 | 599 753.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083.00 | 6 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 890.00 | 1 723 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 495.00 | 1 458 662.00 | ||
EA Autres dettes | 688 535.00 | 212 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 873 003.00 | 3 406 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 988.00 | 4 308 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 003.00 | 3 406 416.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 306 980.00 | 14 306 980.00 | 13 884 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 306 980.00 | 14 306 980.00 | 13 884 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 339.00 | 323 135.00 | ||
FQ Autres produits | 995 242.00 | 1 024 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 806 561.00 | 15 232 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 368 145.00 | 1 356 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 627.00 | 8 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 610 367.00 | 7 197 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 673.00 | 286 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 752 158.00 | 4 830 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 628 218.00 | 1 715 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 419.00 | 136 239.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 414.00 | 225 398.00 | ||
GE Autres charges | 24 300.00 | 8 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 919 067.00 | 15 764 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 506.00 | -532 221.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 553.00 | 11 943.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 89.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 224 489.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 323.00 | 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 323.00 | 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 321.00 | 223 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 273.00 | -296 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 59 888.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 59 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | -59 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -308 569.00 | -251 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 821 250.00 | 15 468 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 612 163.00 | 15 573 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 087.00 | -104 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 833.00 | 4 656.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 267.00 | 234 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 026.00 | 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 126.00 | 239 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 1 730 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 236.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 001.00 | 2 049 977.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 713.00 | 20 515.00 | 45 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 567.00 | 118 904.00 | 15 001.00 | 1 250 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 280.00 | 139 419.00 | 15 001.00 | 1 295 699.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 620.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 987.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 318 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 753.00 | 119 414.00 | 92 560.00 | 626 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 238 700.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 108.00 | 21 108.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 954.00 | 1 145.00 | 259 808.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 860 707.00 | 119 414.00 | 93 705.00 | 886 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 414.00 | 93 705.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 006 566.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | |||
VB T. V. A. | 136 680.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 171 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 066.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 155.00 | 3 694 677.00 | 878 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 890.00 | 1 851 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 595 634.00 | 595 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 577.00 | 671 577.00 | ||
VW T.V.A. | 58 879.00 | 58 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 381 802.00 | 381 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 816.00 | 309 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 003.00 | 3 873 003.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | 167.00 | ||