LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS
Dépôt
| Dénomination | LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS |
| Siren | 086150208 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 60 |
| Numéro de Gestion | 2000B00012 |
| Code Activité | 2849Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27340 Pont-de-l'Arche |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 631.00 | 470 631.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 037.00 | 814 333.00 | 684 704.00 | 697 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 | |
AP Constructions | 283 411.00 | 282 208.00 | 1 203.00 | 2 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406 448.00 | 3 699 750.00 | 706 698.00 | 622 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 700.00 | 968 084.00 | 115 616.00 | 101 202.00 |
CU Autres participations | 8 639 599.00 | 1 640 598.00 | 6 999 001.00 | 6 828 800.00 |
BF Prêts | 2 874 591.00 | 331 467.00 | 2 543 124.00 | 16 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | 32 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 244 846.00 | 8 207 071.00 | 13 037 775.00 | 10 285 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 485 987.00 | 1 420 576.00 | 3 065 411.00 | 3 289 362.00 |
BN En cours de production de biens | 233 215.00 | 166 563.00 | 66 652.00 | 117 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 097 492.00 | 135 993.00 | 1 961 499.00 | 1 614 859.00 |
BT Marchandises | 5 594 978.00 | 1 025 831.00 | 4 569 147.00 | 3 995 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 523.00 | 54 523.00 | 72 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 845 888.00 | 7 301 532.00 | 18 544 355.00 | 20 334 417.00 |
BZ Autres créances | 2 546 792.00 | 225 434.00 | 2 321 358.00 | 2 709 436.00 |
CF Disponibilités | 235 073.00 | 235 073.00 | 712 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 583.00 | 22 583.00 | 26 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 116 531.00 | 10 275 930.00 | 30 840 601.00 | 32 873 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 369 271.00 | 369 271.00 | 4 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 730 648.00 | 18 483 001.00 | 44 247 647.00 | 43 162 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 472 022.00 | 7 472 022.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 21 419.00 | 21 419.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 323 577.00 | 197 868.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 732 058.00 | 343 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 032.00 | 2 514 195.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 695.00 | 24 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 166 803.00 | 10 573 508.00 | ||
DP Provisions pour risques | 884 926.00 | 578 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 884 926.00 | 578 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808 470.00 | 3 725 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833 079.00 | 14 734 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426 703.00 | 6 886 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 919.00 | 1 868 634.00 | ||
EA Autres dettes | 4 287 503.00 | 3 939 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 191 673.00 | 31 153 822.00 | ||
ED (V) | 4 246.00 | 857 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 247 647.00 | 43 162 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 922 126.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 568 221.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 909 320.00 | 10 873 288.00 | 16 782 608.00 | 19 264 675.00 |
FD Production vendue biens | 1 781 198.00 | 18 957 191.00 | 20 738 389.00 | 22 508 284.00 |
FG Production vendue services | 19 916.00 | 427 197.00 | 447 113.00 | 712 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 435.00 | 30 257 676.00 | 37 968 111.00 | 42 485 273.00 |
FM Production stockée | -23 115.00 | -643 454.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 573 704.00 | 6 740 668.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 518 771.00 | 48 582 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 400 549.00 | 18 834 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 042 840.00 | -1 905 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 188 937.00 | 10 113 975.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 371 270.00 | -138 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 336 272.00 | 6 152 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 330 451.00 | 355 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 245 057.00 | 4 074 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 860 194.00 | 1 722 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 655.00 | 206 729.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 184 152.00 | 1 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 488 812.00 | 3 761 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 384.00 | 448 059.00 | ||
GE Autres charges | 94 022.00 | 61 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 897 915.00 | 43 689 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 620 856.00 | 4 893 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 675.00 | 101 612.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404 413.00 | 4 772 384.00 | ||
GN Différences positives de change | 216 020.00 | 402 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 663 108.00 | 5 276 456.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 369 271.00 | 94 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 288 124.00 | 309 045.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92 594.00 | 119 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 749 989.00 | 523 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 913 119.00 | 4 753 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 533 975.00 | 9 646 889.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 584.00 | 263 798.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 737.00 | 129 866.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 321.00 | 393 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 264.00 | 7 561 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 264.00 | 7 561 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932 943.00 | -7 167 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 877.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 249 200.00 | 54 252 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 648 168.00 | 51 738 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 032.00 | 2 514 195.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270 581.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 50 935.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468 576.00 | 14 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455 283.00 | 318 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250 030.00 | 296 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 644 519.00 | 629 030.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 773 559.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 703.00 | 11 518 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 703.00 | 21 244 846.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | 470 631.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 697.00 | 26 636.00 | 814 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 023.00 | 221 018.00 | 4 950 042.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987 351.00 | 247 655.00 | 6 235 006.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 695.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 432.00 | 7 737.00 | 16 695.00 | |
4A Provisions pour litiges | 96 583.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 419 071.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 369 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 326.00 | 562 655.00 | 256 056.00 | 884 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 640 598.00 | |||
06 aucun libellé | 2 731 467.00 | 2 400 000.00 | 331 467.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 648 100.00 | 2 748 964.00 | 2 648 100.00 | 2 748 964.00 |
6T Sur comptes clients | 4 866 134.00 | 2 739 848.00 | 304 450.00 | 7 301 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 213.00 | 184 152.00 | 98 930.00 | 225 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026 512.00 | 5 672 964.00 | 5 451 481.00 | 12 247 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 629 270.00 | 6 235 619.00 | 5 715 273.00 | 13 149 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 866 348.00 | 3 303 124.00 | ||
UG ‐ Financières | 369 271.00 | 2 404 413.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 737.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 874 591.00 | 2 874 591.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 845 888.00 | 25 845 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 568 367.00 | 568 367.00 | ||
VB T. V. A. | 426 078.00 | 426 078.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 023 171.00 | 1 023 171.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 498.00 | 527 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 583.00 | 22 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 293 744.00 | 28 415 263.00 | 2 878 481.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568 221.00 | 6 568 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 249.00 | 59 600.00 | 180 649.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 619 532.00 | 530 634.00 | 2 047 432.00 | 41 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 426 703.00 | 7 426 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891 454.00 | 891 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 563.00 | 852 563.00 | ||
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 327.00 | 87 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 213 547.00 | 9 213 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287 503.00 | 4 287 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 191 673.00 | 29 922 126.00 | 2 228 081.00 | 41 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 268.00 | |||