BALANCON MALIDOR
Dépôt
| Dénomination | BALANCON MALIDOR |
| Siren | 086280021 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8310 |
| Numéro de Gestion | 1962B00002 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45300 PITHIVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AP Constructions | 717 980.00 | 342 242.00 | 375 737.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 328.00 | 225 184.00 | 45 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 946.00 | 388 197.00 | 313 748.00 | |
CU Autres participations | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 216.00 | 38 216.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 148.00 | 20 148.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | 11 036.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 795 706.00 | 978 624.00 | 817 081.00 | |
BP En cours de production de services | 34 749.00 | 34 749.00 | ||
BT Marchandises | 4 233 131.00 | 80 657.00 | 4 152 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 956.00 | 11 381.00 | 501 575.00 | |
BZ Autres créances | 867 201.00 | 867 201.00 | ||
CF Disponibilités | 30 819.00 | 30 819.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 354.00 | 20 354.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 699 211.00 | 92 038.00 | 5 607 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 918.00 | 1 070 663.00 | 6 424 254.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 440 287.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 792.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 828.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 094 908.00 | |||
DP Provisions pour risques | 59 666.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 666.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 594.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 826.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 243.00 | |||
EA Autres dettes | 48 001.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 269 679.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 254.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 492.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 152.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 685 892.00 | 21 685 892.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 942.00 | 9 942.00 | ||
FG Production vendue services | 1 515 613.00 | -48 912.00 | 1 466 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 211 448.00 | -48 912.00 | 23 162 535.00 | |
FM Production stockée | 2 104.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 953.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 803.00 | |||
FQ Autres produits | 8 421.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 253 818.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 828 130.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 580 251.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 142 850.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 059.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 496 543.00 | |||
FZ Charges sociales | 598 293.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 624.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 332.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 450.00 | |||
GE Autres charges | 8 622.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 103 156.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 661.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 435.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 686.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 122.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 462.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 462.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 340.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 321.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 162.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 582.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 888.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 102.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 092 310.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 792.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 397.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 768.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 702.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 519.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 256.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 795 707.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 156.00 | 8 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 972.00 | 160 469.00 | 9 815.00 | 955 625.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 816.00 | 160 624.00 | 9 815.00 | 963 625.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 450.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 41 217.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 219.00 | 21 450.00 | 23 002.00 | 59 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 219.00 | 21 450.00 | 23 002.00 | 59 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 450.00 | 23 002.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 38 217.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 512 956.00 | |||
VP Divers | 867 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 354.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 765.00 | 1 400 511.00 | 49 254.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 152.00 | 25 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 442.00 | 112 254.00 | 303 187.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 421.00 | 545 421.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 826.00 | 2 289 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 243.00 | 583 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 954.00 | 378 954.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 641.00 | 31 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 680.00 | 3 966 492.00 | 303 187.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 826.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||