SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE |
| Siren | 086480969 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6572 |
| Numéro de Gestion | 1964B00096 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 570 846.00 | 989 599.00 | 24 581 247.00 | 24 979 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 482.00 | 31 815.00 | 3 667.00 | |
AV Immobilisations en cours | 117 264.00 | 117 264.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 723 592.00 | 1 021 414.00 | 24 702 178.00 | 24 979 617.00 |
BN En cours de production de biens | 420.00 | 420.00 | 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 393.00 | 3 004 393.00 | 2 931 634.00 | |
BZ Autres créances | 516 100.00 | 516 100.00 | 528 771.00 | |
CF Disponibilités | 3 261.00 | 3 261.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 535 316.00 | 535 316.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 059 491.00 | 4 059 491.00 | 3 461 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 783 083.00 | 1 021 414.00 | 28 761 668.00 | 28 440 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 645 425.00 | 645 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 474 937.00 | -2 907 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 898.00 | -567 516.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 332.00 | 28 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 345 079.00 | -2 625 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 351 379.00 | 9 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 310 535.00 | 17 020 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 661 914.00 | 17 030 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 984 748.00 | 9 474 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | 20 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 212.00 | 3 394 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 968.00 | 26 231.00 | ||
EA Autres dettes | 142 651.00 | 516 283.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 821.00 | 604 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 444 833.00 | 14 035 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 761 668.00 | 28 440 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 942 991.00 | 11 942 991.00 | 11 191 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 942 991.00 | 11 942 991.00 | 11 191 818.00 | |
FM Production stockée | -174.00 | 595.00 | ||
FN Production immobilisée | 171 140.00 | 5 371.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 983.00 | 440 617.00 | ||
FQ Autres produits | 535 065.00 | -1 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 264 004.00 | 11 637 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 516 671.00 | 7 898 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 221 298.00 | 2 518 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 555.00 | 68 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 655.00 | 451 464.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 529 606.00 | 440 617.00 | ||
GE Autres charges | 135 832.00 | 135 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 919 618.00 | 11 512 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 386.00 | 124 641.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 350 986.00 | 318 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 725 986.00 | 693 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -724 925.00 | -692 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -380 539.00 | -567 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 879.00 | 9 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 879.00 | 9 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 359.00 | 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 267 584.00 | 11 648 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987 483.00 | 12 215 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 898.00 | -567 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 565 311.00 | 175 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 565 311.00 | 175 216.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 934.00 | 25 723 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 934.00 | 25 723 592.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 694.00 | 452 655.00 | 16 934.00 | 1 021 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 694.00 | 452 655.00 | 16 934.00 | 1 021 414.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 28 332.00 | 28 332.00 | ||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 712 734.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 949 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 030 412.00 | 1 246 485.00 | 614 983.00 | 17 661 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 058 744.00 | 1 246 485.00 | 614 983.00 | 17 690 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 529 606.00 | 614 983.00 | ||
UG ‐ Financières | 375 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 341 879.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 004 393.00 | |||
VB T. V. A. | 491 383.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 164.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 535 316.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 810.00 | 4 055 810.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 455 292.00 | 1 099 805.00 | 3 029 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 212.00 | 1 695 212.00 | ||
VW T.V.A. | 19 163.00 | 19 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 529 456.00 | 6 529 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 084.00 | 144 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 599 821.00 | 599 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 444 833.00 | 10 089 346.00 | 3 029 904.00 | 1 325 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 476.00 | |||