GALERIES BALGENTIENNES
Dépôt
| Dénomination | GALERIES BALGENTIENNES |
| Siren | 086780509 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6235 |
| Numéro de Gestion | 1967B00050 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45190 BEAUGENCY |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 10 725.00 | ||
AP Constructions | 579 334.00 | 382 530.00 | 196 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 165 478.00 | 98 188.00 | 67 290.00 | |
CU Autres participations | 6 440 664.00 | 3 417 807.00 | 3 022 857.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 594 060.00 | 594 060.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 668.00 | 5 668.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 513.00 | 51 513.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 847 778.00 | 3 909 585.00 | 3 938 192.00 | |
BT Marchandises | 317 321.00 | 4 010.00 | 313 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 674.00 | 282 674.00 | ||
BZ Autres créances | 287 748.00 | 287 748.00 | ||
CF Disponibilités | 582 381.00 | 582 381.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | 16 053.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 486 177.00 | 4 010.00 | 1 482 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 954.00 | 3 913 596.00 | 5 420 359.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 594 060.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 525 324.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 197 661.00 | |||
DG Autres réserves | 1 388 387.00 | |||
DH Report à nouveau | -274 118.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 442.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 862 697.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 235.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 610.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 783.00 | |||
EA Autres dettes | 53 065.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 557 662.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 359.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 662.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 321 265.00 | 2 321 265.00 | ||
FG Production vendue services | 536 749.00 | 536 749.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 014.00 | 2 858 014.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 480.00 | |||
FQ Autres produits | 470.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 881 964.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 232 540.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 118 671.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 393.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 482 650.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 899.00 | |||
FY Salaires et traitements | 781 782.00 | |||
FZ Charges sociales | 272 687.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 340.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 159.00 | |||
GE Autres charges | 3 457.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 006 579.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 615.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 389.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 052.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 644 353.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 687 861.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 565.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 033.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 598.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 601 263.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 476 648.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 342.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 185.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 527.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708 861.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708 861.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675 333.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -224 128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 352.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 910.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 442.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 198.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -2 257.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 684.00 | 183 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780 672.00 | 379 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 810 326.00 | 562 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 10 725.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 547.00 | 745 147.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 143.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 068 753.00 | 7 091 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 525 545.00 | 7 847 778.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | 116.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 011.00 | 52 224.00 | 392 183.00 | 481 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 620.00 | 52 340.00 | 392 183.00 | 491 778.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 417 807.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 050.00 | 3 159.00 | 3 199.00 | 4 010.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 83.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 983 728.00 | 85 724.00 | 4 647 635.00 | 3 421 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983 728.00 | 85 724.00 | 4 647 635.00 | 3 421 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 159.00 | 3 282.00 | ||
UG ‐ Financières | 82 565.00 | 4 644 353.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 594 060.00 | 594 060.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 513.00 | |||
UX Autres créances clients | 282 674.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 221 144.00 | |||
VB T. V. A. | 15 644.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 048.00 | 1 180 535.00 | 51 513.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 610.00 | 114 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 709.00 | 103 709.00 | ||
VW T.V.A. | 68 309.00 | 68 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 829.00 | 32 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 065.00 | 53 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 427.00 | 434 427.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 14 890.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 581.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 658.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 765.00 | |||
ST Autres comptes | 244 755.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 650.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 407.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 492.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 899.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 572 257.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 752.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||