SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE |
| Siren | 094130101 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | 236 |
| Numéro de Gestion | 1977B99555 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 Mamoudzou |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866 381.00 | 587 774.00 | 398 617.00 | |
AN Terrains | 6 595 505.00 | 1 126 362.00 | 5 469 143.00 | |
AP Constructions | 168 106 082.00 | 90 829 496.00 | 77 276 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 215.00 | 1 638 020.00 | 676 196.00 | |
AV Immobilisations en cours | 31 160 030.00 | 31 160 030.00 | ||
CU Autres participations | 27 850.00 | 27 850.00 | ||
BF Prêts | 20 056.00 | 20 056.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 874 818.00 | 40 874 818.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 250 084 946.00 | 94 181 661.00 | 166 903 297.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 130 363.00 | 6 130 363.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 788.00 | 125 786.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 711.00 | 1 759 248.00 | 1 417 463.00 | |
BZ Autres créances | 30 548 846.00 | 23 996.00 | 30 524 850.00 | |
CF Disponibilités | 12 931 913.00 | 12 931 913.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 115 116.00 | 115 116.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 62 028 736.00 | 1 763 243.00 | 50 246 492.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 45 900.00 | ||
DG Autres réserves | 4 051 344.00 | 4 051 344.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 271 047.00 | 10 300 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 276.00 | 217 781.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 816 976.00 | 29 568 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 958 335.00 | 52 970 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 556 096.00 | 1 492 517.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 260 680.00 | 2 018 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 816 776.00 | 3 510 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 208 644.00 | 99 278 799.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 399.00 | 419 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 938.00 | 5 621 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 482.00 | 3 370 476.00 | ||
EA Autres dettes | 8 284 379.00 | 5 462 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 066 636.00 | 10 115 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 140 373 677.00 | 124 268 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 332 012.00 | 180 750 376.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 928 333.00 | 17 004 774.00 | ||
FM Production stockée | 5 366 005.00 | 316 729.00 | ||
FN Production immobilisée | 770 079.00 | 532 510.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 300 161.00 | 1 593 612.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 69 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 632 700.00 | 19 516 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597 582.00 | 1 350 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 115 905.00 | 7 761 847.00 | ||
GE Autres charges | 50 427.00 | 90 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 746 154.00 | 19 253 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 463.00 | 263 107.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 994 608.00 | 941 704.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 238 460.00 | 2 768 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 243 962.00 | -1 827 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -553 229.00 | -1 563 963.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 055.00 | 527 663.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104 827.00 | 5 873 362.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 416.00 | 153 553.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188 297.00 | 6 554 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 563.00 | 227 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 979 199.00 | 4 307 535.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 031.00 | 237 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352 793.00 | 4 772 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 504.00 | 1 781 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 276.00 | 217 781.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 375.00 | 206 016.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 041 277.00 | 27 366 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 569 614.00 | 382 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 391 267.00 | 27 955 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 592.00 | 4 167 840.00 | 208 175 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 820 092.00 | 209 021.00 | 40 922 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 884 684.00 | 4 376 861.00 | 250 084 948.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 986.00 | 67 788.00 | 587 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 614 387.00 | 6 219 307.00 | 239 815.00 | 93 593 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 134 373.00 | 6 287 095.00 | 239 815.00 | 94 181 653.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 056.00 | 20 056.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 874 818.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 751 129.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 116.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 861 332.00 | 9 250 558.00 | 65 610 774.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 208 644.00 | 21 341 543.00 | 32 870 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 938.00 | 2 853 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391 621.00 | 391 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 130.00 | 469 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284 379.00 | 8 284 379.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 085 836.00 | 729 932.00 | 6 355 904.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 786 279.00 | 35 563 274.00 | 39 226 650.00 | 64 996 355.00 |