Teréga
Dépôt
| Dénomination | Teréga |
| Siren | 095580841 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4730 |
| Numéro de Gestion | 1955B00084 |
| Code Activité | 4950Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 129 361.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 450 097.00 | 62 290 237.00 | 42 159 861.00 | 4 408 788.00 |
AN Terrains | 23 518 138.00 | 10 140 724.00 | 13 377 414.00 | 13 419 407.00 |
AP Constructions | 94 252 268.00 | 36 149 050.00 | 58 103 218.00 | 59 643 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 644 885.00 | 994 230 220.00 | 1 481 414 665.00 | 1 461 122 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247 429.00 | 4 010 208.00 | 4 237 221.00 | 3 431 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 358 056.00 | 136 358 056.00 | 85 670 684.00 | |
AX Avances et acomptes | 99 363.00 | 99 363.00 | 102 463.00 | |
CU Autres participations | 1 151 433.00 | 1 151 433.00 | 1 151 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 621.00 | 56 621.00 | 91 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 843 778 289.00 | 1 106 820 438.00 | 1 736 957 851.00 | 1 667 171 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 086 638.00 | 1 563 381.00 | 21 523 256.00 | 22 923 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | 5 233.00 | 81 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 308 030.00 | 358.00 | 48 307 671.00 | 52 165 864.00 |
BZ Autres créances | 2 525 761.00 | 2 525 761.00 | 2 817 381.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 170.00 | 4 170.00 | 15 999 987.00 | |
CF Disponibilités | 18 075 173.00 | 18 075 173.00 | 32 937 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 251 659.00 | 1 251 659.00 | 1 241 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 256 662.00 | 1 563 740.00 | 91 692 922.00 | 128 166 482.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 655 439.00 | 3 655 439.00 | 4 286 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 690 391.00 | 1 108 384 178.00 | 1 832 306 213.00 | 1 799 623 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 746.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 579 088.00 | 17 579 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 369.00 | 12 369.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 150 045.00 | 150 045.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 757 909.00 | 1 757 909.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 918.00 | 130 918.00 | ||
DG Autres réserves | 129 556.00 | 129 556.00 | ||
DH Report à nouveau | -1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 178 200.00 | 81 218 346.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 38 154 222.00 | 37 359 241.00 | ||
DK Provisions réglementées | 219 013 228.00 | 194 542 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 325 123 149.00 | 292 887 557.00 | ||
DP Provisions pour risques | 660 321.00 | 230 203.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 610 121.00 | 3 788 926.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 270 442.00 | 4 019 129.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 420 018 315.00 | 1 420 018 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 062 444.00 | 62 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 220.00 | 757 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 592 890.00 | 49 517 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 267 890.00 | 31 805 385.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 862.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 502 912 622.00 | 1 502 717 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 306 213.00 | 1 799 623 990.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 939 831.00 | 14 939 831.00 | 12 665 249.00 | |
FG Production vendue services | 455 847 082.00 | 455 847 082.00 | 454 339 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 786 912.00 | 470 786 912.00 | 467 005 111.00 | |
FN Production immobilisée | 177 114 976.00 | 117 807 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 765 285.00 | 746 472.00 | ||
FQ Autres produits | 542 832.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 649 210 005.00 | 585 558 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 799 247.00 | 16 176 253.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 212 848.00 | 2 860 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 821 360.00 | 170 841 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 823 027.00 | 15 457 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 783 449.00 | 37 019 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 446 163.00 | 22 606 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 630 364.00 | 104 893 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 335.00 | 275 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 118.00 | 185 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 509 054.00 | 8 373 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 443 966 965.00 | -378 690 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 243 041.00 | 206 867 878.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 065.00 | 6 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 585.00 | 3 757.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 896.00 | 4 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 546.00 | 14 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 645 291.00 | 44 645 396.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 479.00 | 3 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 682 770.00 | 44 648 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 599 224.00 | -44 634 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 643 816.00 | 162 232 984.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | 1 600 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 840 529.00 | 6 407 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850 530.00 | 8 007 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 365.00 | 1 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 560.00 | 1 154 184.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 386 754.00 | 32 784 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 409 679.00 | 33 940 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 559 149.00 | -25 933 609.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 600 000.00 | 4 400 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 306 468.00 | 50 681 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 144 081.00 | 593 580 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 965 881.00 | 512 361 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 178 200.00 | 81 218 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 961 999.00 | 282 163 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 697.00 | 111 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 237 843.00 | 305 141 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 456.00 | 148 976 661.00 | 2 738 120 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 944.00 | 1 208 055.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 456.00 | 163 572 145.00 | 2 843 778 287.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 294 049.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 596.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 258.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 994 095.00 | |||
VB T. V. A. | 664 386.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 458.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 968.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 251 659.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 802 743.00 | 52 707 706.00 | 3 095 037.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 220.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 592 891.00 | 37 592 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277 520.00 | 4 277 520.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 862.00 | 73 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 912 624.00 | 102 912 624.00 | 500 000 000.00 | 900 000 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 576.00 | 583.00 | ||