SOCIETE PASTURAL & CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PASTURAL & CIE |
| Siren | 095750337 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2742 |
| Numéro de Gestion | 1957B50033 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 Epernay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 486.00 | 230 165.00 | 4 321.00 | 2 910.00 |
AN Terrains | 1 480 093.00 | 444 013.00 | 1 036 080.00 | 1 036 220.00 |
AP Constructions | 6 331 783.00 | 4 752 811.00 | 1 578 972.00 | 1 768 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 732 756.00 | 14 292 689.00 | 4 440 067.00 | 4 917 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 731.00 | 1 536 412.00 | 185 320.00 | 230 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 017 621.00 | 1 017 621.00 | 38 096.00 | |
AX Avances et acomptes | 373 740.00 | 373 740.00 | 90 336.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 400.00 | 56 400.00 | 56 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 948 611.00 | 21 256 090.00 | 8 692 521.00 | 8 141 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217 028.00 | 1 176 055.00 | 4 040 973.00 | 4 857 459.00 |
BN En cours de production de biens | 533 151.00 | 533 151.00 | 762 376.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 336.00 | 5 371.00 | 450 965.00 | 517 193.00 |
BT Marchandises | 748 722.00 | 48 892.00 | 699 830.00 | 328 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | 2 205.00 | 2 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 363 057.00 | 7 363 057.00 | 6 690 272.00 | |
BZ Autres créances | 3 757 218.00 | 3 757 218.00 | 2 364 154.00 | |
CF Disponibilités | 27 969.00 | 27 969.00 | 3 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 042.00 | 37 042.00 | 142 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 142 727.00 | 1 230 318.00 | 16 912 409.00 | 15 667 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 091 338.00 | 22 486 408.00 | 25 604 930.00 | 23 809 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 961 875.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 153 405.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 344 797.00 | 4 344 797.00 | ||
DG Autres réserves | -1 009 498.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 748 048.00 | -18 807 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 708 475.00 | -3 042 437.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 662 257.00 | 1 838 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 407 529.00 | 3 477 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 588 256.00 | 566 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 697 820.00 | 1 839 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 286 075.00 | 2 405 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703 558.00 | 7 518 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990 199.00 | 7 671 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 514.00 | 2 606 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 390.00 | 28 288.00 | ||
EA Autres dettes | 773 723.00 | 101 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 726 383.00 | 17 926 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 604 930.00 | 23 809 314.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 344 797.00 | 4 344 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 726 383.00 | 17 926 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 566 209.00 | 3 104.00 | 19 569 313.00 | 10 724 621.00 |
FD Production vendue biens | 28 876 991.00 | 23 936.00 | 28 900 927.00 | 29 653 204.00 |
FG Production vendue services | 43 347.00 | 43 347.00 | 128 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 486 546.00 | 27 040.00 | 48 513 587.00 | 40 506 252.00 |
FM Production stockée | -297 801.00 | 97 546.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 186.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 791.00 | 751 175.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 866 766.00 | 41 357 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 146 658.00 | 10 378 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -345 820.00 | -71 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 529 816.00 | 13 375 269.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 958 201.00 | -1 077 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 541 803.00 | 8 684 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 667 299.00 | 724 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 255 318.00 | 7 300 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 199 188.00 | 2 858 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 087 694.00 | 1 103 160.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 059 782.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 991.00 | 209 852.00 | ||
GE Autres charges | -7.00 | 45 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 297 140.00 | 44 590 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 430 374.00 | -3 232 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 617.00 | 79 295.00 | ||
GN Différences positives de change | 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 617.00 | 79 497.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 107.00 | 55 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 107.00 | 56 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 510.00 | 23 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 365 865.00 | -3 209 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 174.00 | 258 764.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 174.00 | 262 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 365.00 | 1 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 313.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 057.00 | 118 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 422.00 | 280 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 752.00 | -17 606.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 691.00 | 21 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -529 328.00 | -206 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 223 556.00 | 41 699 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 932 031.00 | 44 742 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 708 475.00 | -3 042 437.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 195.00 | 39 723.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 662 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 838 000.00 | 75 000.00 | 252 000.00 | 1 662 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 558 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 405 000.00 | 305 000.00 | 196 000.00 | 2 286 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243 000.00 | 380 000.00 | 56 000.00 | 3 948 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 363 000.00 | |||
VP Divers | 3 757 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 000.00 | 11 157 000.00 | 56 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 704 000.00 | 7 704 000.00 | 5 000 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 681 000.00 | 19 681 000.00 | 5 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YW Taxe professionnelle | 8.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | |||