BEARNAISE HABITAT
Dépôt
| Dénomination | BEARNAISE HABITAT |
| Siren | 095780219 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3547 |
| Numéro de Gestion | 1957B00021 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 896.00 | 315 807.00 | 164 089.00 | 117 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 7 941.00 | 46 058.00 | 47 647.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 194.00 | |||
AN Terrains | 15 939 223.00 | 924 264.00 | 15 014 958.00 | 14 538 056.00 |
AP Constructions | 276 034 518.00 | 110 411 538.00 | 165 622 979.00 | 161 896 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 958.00 | 13 659.00 | 15 299.00 | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 392.00 | 727 647.00 | 124 744.00 | 152 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 403 598.00 | 6 403 598.00 | 9 239 162.00 | |
CU Autres participations | 360 271.00 | 360 271.00 | 360 271.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 313 523.00 | 102 987.00 | 210 535.00 | 217 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 716.00 | 24 716.00 | 24 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 491 098.00 | 112 503 846.00 | 187 987 251.00 | 186 638 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 394.00 | 7 394.00 | 4 556.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 422 190.00 | 7 422 190.00 | 4 235 071.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 671 185.00 | 1 671 185.00 | 1 149 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 650.00 | 965 256.00 | 2 814 394.00 | 2 621 459.00 |
BZ Autres créances | 2 978 844.00 | 2 978 844.00 | 4 116 512.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 197 028.00 | 5 197 028.00 | 5 613 178.00 | |
CF Disponibilités | 10 602 679.00 | 10 602 679.00 | 5 226 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 808.00 | 99 808.00 | 52 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 758 782.00 | 965 256.00 | 30 793 525.00 | 23 018 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 249 880.00 | 113 469 103.00 | 218 780 777.00 | 209 657 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 716.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 444 083.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 934 052.00 | 6 934 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 993 673.00 | 48 729 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 971.00 | 2 264 472.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 853 528.00 | 28 903 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 264 225.00 | 87 931 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 949.00 | 321 902.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 128 523.00 | 3 178 254.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 246 473.00 | 3 500 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 737 022.00 | 103 564 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239 861.00 | 8 663 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 110.00 | 937 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 712.00 | 1 844 170.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 163.00 | 1 643 434.00 | ||
EA Autres dettes | 920 248.00 | 875 729.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 348 959.00 | 697 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 126 270 078.00 | 118 225 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 780 777.00 | 209 657 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 767 853.00 | 16 933 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 175 829.00 | 1 175 829.00 | 25 346 105.00 | |
FG Production vendue services | 25 025 028.00 | 25 025 028.00 | 239 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 200 857.00 | 26 200 857.00 | 25 585 462.00 | |
FM Production stockée | 3 736 402.00 | 2 030 318.00 | ||
FN Production immobilisée | 81 085.00 | 228 801.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 011.00 | 17 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 853 464.00 | 1 362 481.00 | ||
FQ Autres produits | 87 909.00 | 168 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 975 731.00 | 29 392 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 626.00 | 13 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 837.00 | 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 600 584.00 | 11 734 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844 229.00 | 2 646 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 531 287.00 | 2 453 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 307 342.00 | 1 337 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 338 141.00 | 6 762 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 864.00 | 140 691.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 463 429.00 | 822 873.00 | ||
GE Autres charges | 346 567.00 | 262 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 470 234.00 | 26 175 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 505 496.00 | 3 217 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 622.00 | 23 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178 243.00 | 125 443.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 921.00 | 213 509.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 355 788.00 | 362 508.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 104.00 | 82 336.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 579 105.00 | 1 658 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 659 209.00 | 1 740 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 303 421.00 | -1 378 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 202 075.00 | 1 839 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 726.00 | 13 937.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 857.00 | 1 923 130.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096 848.00 | 1 937 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 998.00 | 82 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 038.00 | 1 057 660.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 367.00 | 143 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 403.00 | 1 283 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357 444.00 | 653 578.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 826.00 | 157 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 721.00 | 70 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 428 367.00 | 31 692 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 045 396.00 | 29 427 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 971.00 | 2 264 472.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 017.00 | 236 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 856.00 | 56 927.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 591 874.00 | 20 343 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 510.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 859 240.00 | 20 400 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 887.00 | 533 896.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294 106.00 | 2 382 305.00 | 299 258 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 698 510.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 294 106.00 | 2 474 192.00 | 300 491 097.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 223.00 | 38 413.00 | 91 887.00 | 323 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 748 124.00 | 7 299 728.00 | 970 741.00 | 112 077 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 125 347.00 | 7 338 141.00 | 1 062 628.00 | 112 400 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 367.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 610 064.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 605 041.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500 159.00 | 567 650.00 | 821 336.00 | 3 246 472.00 |
060 Stock marchandises | 957 380.00 | 72 500.00 | 102 987.00 | |
6T Sur comptes clients | 949 678.00 | 22 864.00 | 7 285.00 | 965 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | 12.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 428.00 | 30 114.00 | 7 298.00 | 1 068 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545 587.00 | 597 764.00 | 828 634.00 | 4 314 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 559 147.00 | 685 357.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 250.00 | 12.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 367.00 | 143 264.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 72.00 | ||