Societe TERRAL
Dépôt
| Dénomination | Societe TERRAL |
| Siren | 300038015 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 4014 |
| Numéro de Gestion | 1974B00003 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81230 Lacaune |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 266.00 | 25 266.00 | 540.00 | |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | 35 063.00 | |
AN Terrains | 14 579.00 | 14 579.00 | 14 579.00 | |
AP Constructions | 1 006 167.00 | 808 357.00 | 197 810.00 | 226 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 076.00 | 121 876.00 | 32 200.00 | 29 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 129.00 | 212 436.00 | 315 693.00 | 26 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 900.00 | |||
CU Autres participations | 115.00 | 115.00 | 113.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 118 491.00 | 118 491.00 | 118 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 883 556.00 | 1 169 491.00 | 714 065.00 | 526 872.00 |
BT Marchandises | 801 389.00 | 801 389.00 | 818 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 398.00 | 28 866.00 | 264 531.00 | 197 504.00 |
BZ Autres créances | 72 537.00 | 72 537.00 | 121 395.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 473 226.00 | 473 226.00 | 260 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | 10 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 750 799.00 | 28 866.00 | 1 721 933.00 | 1 507 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 355.00 | 1 198 357.00 | 2 435 998.00 | 2 034 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DG Autres réserves | 929 015.00 | 895 573.00 | ||
DH Report à nouveau | 62 514.00 | 62 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 614.00 | 103 642.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 550.00 | 20 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 473 693.00 | 1 368 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 679.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 679.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 553.00 | 166 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 975.00 | 105 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 739.00 | 270 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 694.00 | 108 818.00 | ||
EA Autres dettes | 54 534.00 | 12 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 949 626.00 | 665 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 998.00 | 2 034 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 461.00 | 575 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 527 361.00 | 2 527 361.00 | 2 556 754.00 | |
FD Production vendue biens | 1 884 838.00 | 1 884 838.00 | 1 550 608.00 | |
FG Production vendue services | 10 395.00 | 10 395.00 | 10 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 594.00 | 4 422 594.00 | 4 117 658.00 | |
FN Production immobilisée | 810.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 034.00 | 11 521.00 | ||
FQ Autres produits | 25 133.00 | 25 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 571.00 | 4 154 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 675 644.00 | 1 601 965.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 786.00 | 64 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 091.00 | 1 485 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 742.00 | 224 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 276.00 | 31 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 035.00 | 423 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 426.00 | 156 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 784.00 | 55 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127.00 | |||
GE Autres charges | 66.00 | 77.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 977.00 | 4 042 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 594.00 | 111 756.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 795.00 | 9 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 857.00 | 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 652.00 | 9 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 098.00 | 9 205.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 098.00 | 9 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 553.00 | 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 147.00 | 112 178.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 778.00 | 11 586.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 174.00 | 2 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 952.00 | 13 868.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 679.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 295.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 657.00 | 13 868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 190.00 | 22 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 174.00 | 4 178 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 561.00 | 4 074 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 614.00 | 103 642.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 034.00 | 11 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 628.00 | 333 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 718.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 230.00 | 333 495.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 900.00 | 184 268.00 | 1 702 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 900.00 | 184 268.00 | 1 883 556.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 726.00 | 540.00 | 25 266.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 077.00 | 69 244.00 | 183 651.00 | 1 142 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 358.00 | 69 784.00 | 183 651.00 | 1 169 491.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 12 679.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 679.00 | 12 679.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 739.00 | 127.00 | 28 866.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 739.00 | 127.00 | 28 866.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 739.00 | 12 806.00 | 41 545.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 258 048.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 941.00 | |||
VB T. V. A. | 6 344.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 253.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 299.00 | 376 185.00 | 114.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 553.00 | 139 387.00 | 125 166.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 739.00 | 428 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 673.00 | 49 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 647.00 | 44 647.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 658.00 | 34 658.00 | ||
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 975.00 | 52 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 534.00 | 54 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 495.00 | 822 329.00 | 125 166.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 886.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 70 200.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 260.00 | 13 304.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 810.00 | 12 029.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 283.00 | 24 253.00 | ||
ST Autres comptes | 169 389.00 | 175 353.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 742.00 | 224 939.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 686.00 | 8 210.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 590.00 | 23 673.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 276.00 | 31 883.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 849 488.00 | 778 504.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 686.00 | 651 270.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||