SOCIETE ELODIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ELODIS |
| Siren | 300094984 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118687 |
| Numéro de Gestion | 1973B06855 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 47 474.00 | 47 474.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 446.00 | 13 658.00 | 40 788.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 058.00 | 454 148.00 | 209 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 062.00 | 445 077.00 | 571 986.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 785 661.00 | 912 883.00 | 872 778.00 | |
BT Marchandises | 380 608.00 | 380 608.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 820.00 | 435.00 | 32 385.00 | |
BZ Autres créances | 155 887.00 | 155 887.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 402.00 | 1 021 402.00 | ||
CF Disponibilités | 336 452.00 | 336 452.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | 11 356.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 938 526.00 | 435.00 | 1 938 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 186.00 | 913 318.00 | 2 810 868.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 436.00 | |||
DG Autres réserves | 526 393.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 992.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 354 821.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 842.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 636.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 257.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 635.00 | |||
EA Autres dettes | 1 676.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 456 047.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 868.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 491.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 206 315.00 | 11 206 315.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 789.00 | 9 789.00 | ||
FG Production vendue services | 20 593.00 | 86 258.00 | 106 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 697.00 | 86 258.00 | 11 322 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 553.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 671.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 345 179.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 173 270.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 084.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 115.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 832 020.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 914.00 | |||
FY Salaires et traitements | 965 938.00 | |||
FZ Charges sociales | 389 730.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 763.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230.00 | |||
GE Autres charges | 1 620.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 646 685.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 698 494.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 697.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 697.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 727.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 727.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 970.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 706 464.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 954.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 371 029.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 037.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 992.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 379.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 567.00 | 64 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 307.00 | 65 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 121.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 785 661.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | 5 445.00 | 13 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 907.00 | 128 319.00 | 899 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 120.00 | 133 763.00 | 912 883.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
6T Sur comptes clients | 437.00 | 230.00 | 231.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 230.00 | 231.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 497.00 | 230.00 | 6 292.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230.00 | 6 292.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 200.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 335.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | |||
VB T. V. A. | 12 119.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 246.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 684.00 | 200 064.00 | 2 620.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 373.00 | 123 817.00 | 543 556.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 257.00 | 323 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 328.00 | 67 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 341.00 | 152 341.00 | ||
VW T.V.A. | 29 667.00 | 29 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 299.00 | 32 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 063.00 | 177 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 047.00 | 912 491.00 | 543 556.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 932.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 316 250.00 | |||
YT Sous‐traitance | 219 324.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 415.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 250.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 027.00 | |||
ST Autres comptes | 316 005.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 020.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 71 072.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 842.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 914.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 505.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 935.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||