SONEPAR SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR SUD OUEST |
| Siren | 300188778 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20448 |
| Numéro de Gestion | 1955B00445 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33140 VILLENAVE D ORNON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 612.00 | 508 645.00 | 6 967.00 | 12 357.00 |
AH Fonds commercial | 6 965 635.00 | 1 130 209.00 | 5 835 426.00 | 5 835 426.00 |
AN Terrains | 244 896.00 | 105 256.00 | 139 640.00 | 150 829.00 |
AP Constructions | 9 207 174.00 | 8 522 052.00 | 685 122.00 | 331 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 403.00 | 1 163 999.00 | 19 403.00 | 22 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 456 029.00 | 3 645 516.00 | 2 810 512.00 | 2 320 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 260.00 | 117 260.00 | 379 065.00 | |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
BF Prêts | 57 110.00 | 57 110.00 | 1 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 298 365.00 | 13 480.00 | 284 885.00 | 270 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 068 355.00 | 15 089 159.00 | 9 979 195.00 | 9 346 836.00 |
BT Marchandises | 38 515 384.00 | 1 187 847.00 | 37 327 537.00 | 35 457 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 638 599.00 | 331 789.00 | 26 306 809.00 | 30 002 403.00 |
BZ Autres créances | 29 978 871.00 | 147 434.00 | 29 831 437.00 | 26 988 374.00 |
CF Disponibilités | 36 261 947.00 | 36 261 947.00 | 29 481 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 637.00 | 40 637.00 | 29 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 435 440.00 | 1 667 070.00 | 129 768 369.00 | 121 960 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 503 795.00 | 16 756 230.00 | 139 747 564.00 | 131 307 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 228 165.00 | 3 228 165.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 563 730.00 | 12 563 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322 816.00 | 322 817.00 | ||
DG Autres réserves | 956 999.00 | 956 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 908 130.00 | 8 911 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 053 575.00 | 1 287 544.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 044 052.00 | 4 234 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 077 469.00 | 31 505 715.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 109 561.00 | 797 836.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 130 422.00 | 2 177 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 239 983.00 | 2 975 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 388 604.00 | 16 078 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 090.00 | 29 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 811 114.00 | 47 363 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992 468.00 | 6 688 406.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | 9 452.00 | ||
EA Autres dettes | 29 094 531.00 | 26 647 540.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 928.00 | 9 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 430 111.00 | 96 826 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 747 564.00 | 131 307 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 203 935 313.00 | 22 779.00 | 203 958 092.00 | 193 247 634.00 |
FG Production vendue services | 8 434 261.00 | 8 434 261.00 | 7 249 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 369 574.00 | 22 779.00 | 212 392 354.00 | 200 496 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | 743.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 144 889.00 | 1 432 100.00 | ||
FQ Autres produits | 31 049.00 | 14 885.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 213 569 036.00 | 201 943 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 166 997.00 | 146 104 142.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 560 786.00 | 3 410 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 516 085.00 | 30 045 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 979.00 | 1 706 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 162 511.00 | 13 112 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 712 694.00 | 4 838 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 474.00 | 609 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 863.00 | 201 167.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 690.00 | 264 310.00 | ||
GE Autres charges | 424 722.00 | 258 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 210 067 232.00 | 200 551 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 501 803.00 | 1 392 361.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 050.00 | 10 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 720 836.00 | 800 651.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 733 186.00 | 810 851.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 528 807.00 | 548 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 528 807.00 | 548 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204 379.00 | 262 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 706 182.00 | 1 655 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 131.00 | 48 580.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 320.00 | 1 188 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 891 718.00 | 205 879.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 170.00 | 1 442 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 624.00 | 434 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 063.00 | 85 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 125.00 | 984 077.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 813.00 | 1 504 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 357.00 | -61 480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 268 965.00 | 306 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 733 393.00 | 204 197 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 679 818.00 | 202 909 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 053 575.00 | 1 287 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 481 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 062 497.00 | 1 581 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 143.00 | 90 472.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 853 888.00 | 1 671 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 481 249.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 379 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 065.00 | 56 093.00 | 17 208 764.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 272.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 272.00 | 378 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 065.00 | 78 365.00 | 25 068 355.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 256.00 | 5 390.00 | 508 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 857 807.00 | 620 085.00 | 41 067.00 | 13 436 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 361 062.00 | 625 475.00 | 41 067.00 | 13 945 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 259 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 234 607.00 | 701 164.00 | 891 719.00 | 4 044 053.00 |
4A Provisions pour litiges | 918 843.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 719.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 130 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975 218.00 | 318 651.00 | 53 885.00 | 3 239 984.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 130 210.00 | 1 130 210.00 | ||
060 Stock marchandises | 157 800.00 | 23 000.00 | 13 480.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 496 716.00 | 308 869.00 | 1 187 847.00 | |
6T Sur comptes clients | 438 502.00 | 103 864.00 | 210 576.00 | 331 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 934.00 | 1 500.00 | 147 434.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230 141.00 | 103 864.00 | 523 245.00 | 2 810 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 439 966.00 | 1 123 679.00 | 1 468 848.00 | 10 094 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 325 554.00 | 574 830.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 300.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 798 125.00 | 891 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 57 110.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 298 366.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 525 979.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 112 621.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 933.00 | |||
VB T. V. A. | 221 536.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 051 339.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 681 064.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 013 584.00 | 56 658 109.00 | 355 476.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 091.00 | 15 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 811 115.00 | 45 811 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248 849.00 | 2 248 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 165.00 | 1 926 165.00 | ||
VW T.V.A. | 2 312 901.00 | 2 312 901.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 764 358.00 | 1 764 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 330 174.00 | 27 330 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 127 928.00 | 127 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 430 111.00 | 102 430 111.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 6.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | 403.00 | ||