Service Centres Aéro France
Dépôt
| Dénomination | Service Centres Aéro France |
| Siren | 300209715 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17017 |
| Numéro de Gestion | 1991B00888 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574 960.00 | 1 384 479.00 | 190 481.00 | 219 989.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AP Constructions | 3 314 555.00 | 1 491 649.00 | 1 822 905.00 | 1 968 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 769.00 | 1 620 086.00 | 247 683.00 | 232 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 491.00 | 836 924.00 | 42 566.00 | 50 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 776.00 | 123 776.00 | 122 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 920 553.00 | 5 333 140.00 | 2 587 412.00 | 2 753 607.00 |
BN En cours de production de biens | 27 811 298.00 | 1 124 241.00 | 26 687 057.00 | 36 685 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 119 289.00 | 156 996.00 | 11 962 293.00 | 11 372 421.00 |
BZ Autres créances | 1 796 635.00 | 1 796 635.00 | 2 614 843.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 996.00 | 596 996.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 798 368.00 | 4 798 368.00 | 3 516 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 023.00 | 24 023.00 | 167 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 146 609.00 | 1 281 237.00 | 45 865 372.00 | 54 956 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 528.00 | 276 528.00 | 341 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 343 691.00 | 6 614 378.00 | 48 729 313.00 | 58 051 047.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 198 591.00 | 6 198 591.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 247 600.00 | 247 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 236 979.00 | -430 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 138.00 | -806 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 529.00 | 82 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 652 720.00 | 5 291 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 213 328.00 | 541 309.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 010.00 | 10 832.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 338.00 | 552 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 079 201.00 | 35 824 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 059 087.00 | 15 031 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 672 511.00 | 972 240.00 | ||
EA Autres dettes | 776 254.00 | 98 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 587 055.00 | 51 926 737.00 | ||
ED (V) | 263 200.00 | 280 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 729 313.00 | 58 051 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 054 441.00 | 59 113 581.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 054 441.00 | 59 113 581.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 933.00 | 110 960.00 | ||
FQ Autres produits | 933 667.00 | 62 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 511 042.00 | 59 286 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 174 123.00 | 57 608 247.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 023 949.00 | -7 129 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 621.00 | 284 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 149 232.00 | 4 683 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 437 879.00 | 427 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 370 912.00 | 2 089 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 970 531.00 | 884 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 466.00 | 337 031.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 017.00 | 284 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 178.00 | 1 861.00 | ||
GE Autres charges | 950 493.00 | 94 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 729 405.00 | 59 566 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -218 363.00 | -279 986.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 864.00 | 179.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 115.00 | 40 504.00 | ||
GN Différences positives de change | 445 277.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 979.00 | 485 962.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 603.00 | 341 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 274 180.00 | 284 745.00 | ||
GS Différences négatives de change | 408 297.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 456 783.00 | 1 034 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 420 804.00 | -548 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -639 167.00 | -828 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 401.00 | 21 946.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 401.00 | 21 946.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 401.00 | 21 946.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 372.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 029.00 | 21 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 632 422.00 | 59 794 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 223 560.00 | 60 601 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 138.00 | -806 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 122.00 | 55 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126 158.00 | 95 655.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 646 098.00 | 150 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 221 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 796 774.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 132.00 | 84 528.00 | 764 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648 721.00 | 299 937.00 | 3 948 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 853.00 | 384 465.00 | 4 713 320.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 529.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 557.00 | 37 372.00 | 85 400.00 | 34 529.00 |
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13 328.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 141.00 | 15 506.00 | 341 309.00 | 226 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 150 229.00 | 25 988.00 | 1 124 241.00 | |
6T Sur comptes clients | 171 200.00 | 26 017.00 | 40 222.00 | 156 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007 854.00 | 26 017.00 | 132 816.00 | 1 901 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642 553.00 | 78 896.00 | 559 527.00 | 2 161 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 195.00 | 461 010.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 328.00 | 13 115.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 372.00 | 85 401.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 123 776.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 119 289.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 712.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 023.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 925 498.00 | 13 801 721.00 | 123 776.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 059 087.00 | 13 059 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 614.00 | 218 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 285.00 | 251 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 079 201.00 | 29 079 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 254.00 | 776 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 587 055.00 | 43 587 055.00 | ||