DISTRISUD
Dépôt
| Dénomination | DISTRISUD |
| Siren | 300219904 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17500 |
| Numéro de Gestion | 1979B00096 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34110 FRONTIGNAN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | 2 080.00 | |
AH Fonds commercial | 471 514.00 | 471 514.00 | 471 514.00 | |
AN Terrains | 2 010 197.00 | 756 763.00 | 1 253 433.00 | 1 087 760.00 |
AP Constructions | 6 744 065.00 | 5 622 690.00 | 1 121 375.00 | 1 181 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 685.00 | 1 571 391.00 | 71 293.00 | 70 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909 150.00 | 4 334 086.00 | 575 063.00 | 666 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 022.00 | 16 022.00 | 102 000.00 | |
CU Autres participations | 208 025.00 | 208 025.00 | 208 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 624.00 | 65 624.00 | 65 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 069 365.00 | 12 284 932.00 | 3 784 433.00 | 3 856 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 465.00 | 25 465.00 | 10 872.00 | |
BT Marchandises | 2 144 863.00 | 2 144 863.00 | 2 434 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 848 994.00 | 690 723.00 | 12 158 270.00 | 14 957 916.00 |
BZ Autres créances | 6 367 991.00 | 6 367 991.00 | 7 430 255.00 | |
CF Disponibilités | 618 547.00 | 618 547.00 | 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 294 421.00 | 294 421.00 | 366 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 300 284.00 | 690 723.00 | 21 609 561.00 | 25 200 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 369 650.00 | 12 975 656.00 | 25 393 994.00 | 29 056 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 202 720.00 | 1 202 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 272.00 | 120 272.00 | ||
DG Autres réserves | 11 333 921.00 | 11 309 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | 24 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 694 297.00 | 12 680 687.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 222 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 222 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209.00 | 2 340 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 548.00 | 10 677 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 568.00 | 2 517 509.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 295.00 | 41 344.00 | ||
EA Autres dettes | 706 075.00 | 576 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 659 696.00 | 16 153 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 393 994.00 | 29 056 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 659 696.00 | 16 153 440.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 209.00 | 2 340 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 617 960.00 | 620 880.00 | 84 238 840.00 | 86 413 088.00 |
FD Production vendue biens | 1 937.00 | 1 937.00 | ||
FG Production vendue services | 5 533 253.00 | 5 533 253.00 | 5 714 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 153 151.00 | 620 880.00 | 89 774 031.00 | 92 127 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 829.00 | 719 342.00 | ||
FQ Autres produits | 224.00 | 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 687 085.00 | 92 846 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 080 563.00 | 73 066 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 289 312.00 | -204 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 127.00 | 314 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 593.00 | -127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 851 577.00 | 9 075 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 808 088.00 | 834 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 591 905.00 | 6 575 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 356 051.00 | 2 424 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 510 948.00 | 721 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 871.00 | 105 972.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 73 800.00 | ||
GE Autres charges | 550 078.00 | 346 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 495 930.00 | 93 335 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -808 845.00 | -488 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 954.00 | 12 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 954.00 | 12 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 907.00 | -12 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -815 752.00 | -500 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805 649.00 | 677 648.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -45 966.00 | 28 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 616.00 | 706 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 253.00 | 180 342.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 253.00 | 181 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829 362.00 | 524 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 538 748.00 | 93 553 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 525 138.00 | 93 529 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 609.00 | 24 066.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 137.00 | 340 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 594.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 989 720.00 | 524 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 649.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 736 964.00 | 524 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 502.00 | 15 322 121.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 649.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 502.00 | 16 069 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 880 509.00 | 510 948.00 | 106 525.00 | 12 284 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 880 509.00 | 510 948.00 | 106 525.00 | 12 284 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 557.00 | 40 000.00 | 222 557.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133 744.00 | 126 871.00 | 569 891.00 | 690 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 744.00 | 126 871.00 | 569 891.00 | 690 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 301.00 | 166 871.00 | 792 448.00 | 730 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 871.00 | 792 448.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 624.00 | 65 624.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 693 932.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 155 062.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 877.00 | |||
VB T. V. A. | 287 307.00 | |||
VP Divers | 97 432.00 | |||
VC Groupe et associés | 346 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 294 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 577 032.00 | 19 577 032.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 548.00 | 10 067 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 820 855.00 | 820 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 718.00 | 471 718.00 | ||
VW T.V.A. | 364 581.00 | 364 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 412.00 | 134 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 295.00 | 91 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 075.00 | 156 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 696.00 | 12 659 696.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 866.00 | 44 034.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 705 917.00 | 1 482 492.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 682 539.00 | 546 071.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 131 041.00 | 2 494 234.00 | ||
ST Autres comptes | 4 331 214.00 | 4 509 061.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 851 577.00 | 9 075 894.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 355 354.00 | 358 551.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452 734.00 | 475 686.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808 088.00 | 834 237.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 159 825.00 | 6 161 774.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -6 017 553.00 | -647.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | 239.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||