SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES |
| Siren | 300265253 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2018/001686 |
| Numéro de Gestion | 1974B00013 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09500 ROUMENGOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 144.00 | 28 621.00 | 4 523.00 | |
AH Fonds commercial | 432 930.00 | 127 716.00 | 305 214.00 | |
AN Terrains | 195 185.00 | 78 408.00 | 116 777.00 | 53 750.00 |
AP Constructions | 258 256.00 | 229 466.00 | 28 790.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942 807.00 | 4 123 508.00 | 1 819 299.00 | 604 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 297.00 | 36 372.00 | 18 925.00 | |
AV Immobilisations en cours | 79 048.00 | 79 048.00 | 19 823.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 674.00 | 2 674.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 999 341.00 | 4 624 091.00 | 2 375 249.00 | 678 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 674.00 | 13 561.00 | 167 113.00 | 170 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 485 171.00 | 380 095.00 | 1 105 076.00 | 178 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 148.00 | 7 753.00 | 804 395.00 | 412 872.00 |
BZ Autres créances | 310 677.00 | 310 677.00 | 56 468.00 | |
CF Disponibilités | 273 537.00 | 273 537.00 | 1 339 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | 1 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 063 016.00 | 401 409.00 | 2 661 607.00 | 2 158 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 356.00 | 5 025 501.00 | 5 036 856.00 | 2 836 756.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 745.00 | 80 745.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | ||
DG Autres réserves | 1 205 655.00 | 1 205 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 402 056.00 | 170 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 272.00 | 231 352.00 | ||
DK Provisions réglementées | 249 335.00 | 225 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 974 290.00 | 1 992 850.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 390 845.00 | 268 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 390 845.00 | 268 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 043.00 | 101 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 705.00 | 336 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 354.00 | 54 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 964.00 | 41 651.00 | ||
EA Autres dettes | 36 448.00 | 41 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 671 720.00 | 575 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 856.00 | 2 836 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 885 705.00 | 4 885 705.00 | 1 854 645.00 | |
FG Production vendue services | 744 300.00 | 744 300.00 | 161 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 005.00 | 5 630 005.00 | 2 015 886.00 | |
FM Production stockée | 1 214 813.00 | 62 533.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 008.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 363.00 | 35 284.00 | ||
FQ Autres produits | 225 281.00 | 156 922.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 075 470.00 | 2 273 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 067 681.00 | 444 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 077.00 | -119 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 298 305.00 | 808 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 667.00 | 80 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 902 812.00 | 301 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 495.00 | 124 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 702 752.00 | 310 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 956.00 | 69 728.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 651.00 | 30 312.00 | ||
GE Autres charges | 239 277.00 | 136 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 205 518.00 | 2 187 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 048.00 | 85 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 266.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 550.00 | 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 550.00 | 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 284.00 | -296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -132 332.00 | 85 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 850.00 | 243 679.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 234.00 | 82 960.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 084.00 | 326 639.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 160.00 | 31 836.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 946.00 | 77 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 107.00 | 108 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 977.00 | 217 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 083.00 | 71 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 820.00 | 2 599 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 230 092.00 | 2 368 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 272.00 | 231 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 819.00 | 5 325.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 119.00 | 2 124 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 918.00 | 2 501 671.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 248.00 | 6 533 267.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 248.00 | 6 999 341.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 819.00 | 802.00 | 28 621.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 68 740.00 | 2 004.00 | 127 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 981.00 | 635 214.00 | 11 440.00 | 4 467 755.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 780.00 | 704 756.00 | 13 444.00 | 4 624 091.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 92 700.00 | 301 295.00 | 339.00 | 393 656.00 |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | 16 253.00 | 17 419.00 | 7 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 619.00 | 317 548.00 | 17 758.00 | 401 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 619.00 | 317 548.00 | 17 758.00 | 401 409.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | |||
VB T. V. A. | 142 174.00 | |||
VC Groupe et associés | 137 343.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 249.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 634.00 | 1 123 634.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 043.00 | 530 043.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 206.00 | 930 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 705.00 | 698 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 698.00 | 132 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 861.00 | 153 861.00 | ||
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 295.00 | 87 295.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 964.00 | 101 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 448.00 | 36 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 720.00 | 2 671 720.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 10.00 | ||