TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS |
| Siren | 300299997 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6377 |
| Numéro de Gestion | 1974B00051 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 Agde |
2020
2019
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 184.00 | 28 184.00 | ||
AP Constructions | 262 539.00 | 201 216.00 | 61 323.00 | 76 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 902.00 | 59 833.00 | 10 069.00 | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 750.00 | 1 740 877.00 | 146 873.00 | 356 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 257 374.00 | 2 030 109.00 | 227 265.00 | 454 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 216.00 | 39 216.00 | 36 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 005.00 | 15 459.00 | 1 482 546.00 | 1 405 661.00 |
BZ Autres créances | 224 463.00 | 224 463.00 | 170 425.00 | |
CF Disponibilités | 1 075 136.00 | 1 075 136.00 | 1 019 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 249.00 | 60 249.00 | 28 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 897 069.00 | 15 459.00 | 2 881 611.00 | 2 660 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 443.00 | 2 045 568.00 | 3 108 875.00 | 3 114 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | ||
DG Autres réserves | 1 910 083.00 | 1 740 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 264.00 | 169 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 926 419.00 | 1 953 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 663.00 | 148 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 6 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 073.00 | 222 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 770 375.00 | 782 118.00 | ||
EA Autres dettes | 294.00 | 1 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 182 456.00 | 1 160 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 875.00 | 3 114 646.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 859.00 | 1 075 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 748 215.00 | 501 013.00 | 5 249 228.00 | 5 765 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 215.00 | 501 013.00 | 5 249 228.00 | 5 765 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 022.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 134.00 | 61 652.00 | ||
FQ Autres produits | 974.00 | 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 358.00 | 5 827 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 268.00 | 4 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 572.00 | 4 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 009 147.00 | 3 015 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 743.00 | 100 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 505 419.00 | 1 544 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 418.00 | 561 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 074.00 | 326 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 459.00 | 65 659.00 | ||
GE Autres charges | 80 819.00 | 79 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 548 774.00 | 5 702 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 416.00 | 125 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 292.00 | 1 063.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 292.00 | 1 063.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 278.00 | 3 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 278.00 | 3 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14.00 | -2 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 402.00 | 122 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 77 691.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 500.00 | 10 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 255.00 | 88 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 930.00 | 1 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 930.00 | 5 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 325.00 | 82 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 814.00 | 35 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 905.00 | 5 916 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 168.00 | 5 746 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 264.00 | 169 849.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 655 593.00 | 697 371.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 476.00 | 30 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 202.00 | 47 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 386.00 | 47 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 709.00 | 2 220 190.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 709.00 | 2 257 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 3 792.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 561.00 | 275 074.00 | 56 709.00 | 2 001 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 353.00 | 275 074.00 | 56 709.00 | 2 005 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65 658.00 | 15 459.00 | 65 659.00 | 15 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 050.00 | 15 459.00 | 65 659.00 | 39 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 050.00 | 15 459.00 | 65 659.00 | 39 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 459.00 | 65 658.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 479 455.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 938.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 333.00 | |||
VB T. V. A. | 40 591.00 | |||
VP Divers | 4 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 249.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 717.00 | 1 791 717.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 541.00 | 63 944.00 | 21 597.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 073.00 | 283 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 941.00 | 283 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 958.00 | 195 958.00 | ||
VW T.V.A. | 257 178.00 | 257 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 299.00 | 33 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 456.00 | 1 120 859.00 | 21 597.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 691.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 477 838.00 | 1 579 702.00 | ||
YT Sous‐traitance | 349 627.00 | 288 858.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 374.00 | 121 326.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 255.00 | 41 753.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 809.00 | 26 471.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | |||
ST Autres comptes | 2 421 582.00 | 2 537 357.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 009 147.00 | 3 015 765.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 41 409.00 | 44 220.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 334.00 | 56 059.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 743.00 | 100 279.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 957 825.00 | 1 093 665.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 097.00 | 473 742.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | ||