SOROMAP
Dépôt
| Dénomination | SOROMAP |
| Siren | 300353505 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1528 |
| Numéro de Gestion | 1973B00060 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 494 270.00 | 494 270.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 703.00 | 111 088.00 | 104 614.00 | |
AN Terrains | 500 818.00 | 500 818.00 | ||
AP Constructions | 3 945 839.00 | 1 080 176.00 | 2 865 662.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 5 003.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 104 624.00 | 82 219.00 | 22 404.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
CU Autres participations | 2 359 986.00 | 1 106 929.00 | 1 253 057.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 121 088.00 | 927 904.00 | 2 193 184.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | 3 751.00 | ||
BF Prêts | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 138 871.00 | 138 871.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 013 772.00 | 3 313 321.00 | 8 700 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 306.00 | 71 306.00 | ||
BZ Autres créances | 124 724.00 | 124 724.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
CF Disponibilités | 24 121.00 | 24 121.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 993.00 | 32 993.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 443 146.00 | 443 146.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 456 918.00 | 3 313 321.00 | 9 143 597.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 66 295.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 520.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 709.00 | |||
DG Autres réserves | 5 314 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 602.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 68 724.00 | |||
DK Provisions réglementées | 33 608.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 895 961.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 849.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 519.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 362.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 307.00 | |||
EA Autres dettes | 92 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 247 635.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 143 597.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 947.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 039 552.00 | 1 039 552.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 552.00 | 1 039 552.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 570.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 122.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 375 629.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 684.00 | |||
FY Salaires et traitements | 235 709.00 | |||
FZ Charges sociales | 91 664.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 925.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 616.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 506.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 214 470.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 694.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 921.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 418 085.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 729.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 275.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 004.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 343 080.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 442 587.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 781.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 247.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 028.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 407.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 012.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 236.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 634.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 602.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 157.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 570.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 156.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402 984.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 947 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 743 699.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 013 772.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 984.00 | 30 105.00 | 111 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 579.00 | 239 820.00 | 1 167 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 563.00 | 269 925.00 | 1 278 488.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 608.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 476.00 | 16 132.00 | 33 608.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 247.00 | 31 247.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 723.00 | 16 132.00 | 31 247.00 | 33 608.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 121 089.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 138 872.00 | |||
UX Autres créances clients | 71 306.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 120 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 215.00 | |||
VB T. V. A. | 47 875.00 | |||
VP Divers | 20 053.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608 985.00 | 295 320.00 | 4 313 665.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 450.00 | 109 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 400.00 | 321 711.00 | 321 711.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 457.00 | 24 457.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 363.00 | 286 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 400.00 | 33 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 236.00 | 27 236.00 | ||
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 932.00 | 147 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 407 333.00 | 407 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 326.00 | 92 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 636.00 | 1 459 947.00 | 321 711.00 | 863 179.00 |