SAS VARET
Dépôt
| Dénomination | SAS VARET |
| Siren | 300488616 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1587 |
| Numéro de Gestion | 1974B40059 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62670 Mazingarbe |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
AH Fonds commercial | 150 162.00 | 150 162.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 532.00 | 51 590.00 | 12 941.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 188.00 | 658 112.00 | 198 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 433.00 | 17 433.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 093 196.00 | 714 583.00 | 378 613.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 106.00 | 69 106.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | 486.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 634.00 | 5 040.00 | 1 783 593.00 | |
BZ Autres créances | 394 643.00 | 394 643.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
CF Disponibilités | 261 259.00 | 261 259.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 326 360.00 | 5 040.00 | 3 321 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 556.00 | 719 624.00 | 3 699 932.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 040.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 900.00 | |||
DG Autres réserves | 390 560.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 657.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 073 657.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 365 596.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 365 596.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 284.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 561.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 325.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 929.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 260 677.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 932.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 685.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 331 885.00 | 1 331 885.00 | ||
FG Production vendue services | 5 806 775.00 | 5 806 775.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 661.00 | 7 138 661.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 046.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 227.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 212 935.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 211.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 467.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 249 117.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 019.00 | |||
FY Salaires et traitements | 824 550.00 | |||
FZ Charges sociales | 207 893.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 597.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 129.00 | |||
GE Autres charges | 30 977.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 592 528.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 620 407.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 673.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 673.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 157.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 157.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 516.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 923.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 973.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 689.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 369.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 711.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 657.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 353.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 899.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 278.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 279.00 | 119 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 018.00 | 1 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 122.00 | 121 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 155 042.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 320.00 | 920 721.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 433.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 103.00 | 1 093 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 663.00 | 10 783.00 | 4 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 984.00 | 74 597.00 | 190 877.00 | 709 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 647.00 | 74 597.00 | 201 660.00 | 714 583.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 365 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 466.00 | 5 129.00 | 365 596.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 368.00 | 28 327.00 | 5 040.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 368.00 | 28 327.00 | 5 040.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 393 835.00 | 5 129.00 | 28 327.00 | 370 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 129.00 | 28 327.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 433.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 782 594.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 791.00 | |||
VB T. V. A. | 255 463.00 | |||
VP Divers | 34 562.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 940.00 | 2 195 507.00 | 17 433.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 728.00 | 45 297.00 | 138 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 325.00 | 1 485 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 703.00 | 178 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 504.00 | 123 504.00 | ||
VW T.V.A. | 246 219.00 | 246 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 501.00 | 30 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 116.00 | 2 111 685.00 | 138 431.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 483.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 740.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 216 888.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 044 025.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 637.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 662.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 104.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 300.00 | |||
ST Autres comptes | 539 386.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 249 117.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 570.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 449.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 019.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 308 429.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 074 440.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||