L'ANNEXE DE L'AUBRAC
Dépôt
| Dénomination | L'ANNEXE DE L'AUBRAC |
| Siren | 300536414 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 10131 |
| Numéro de Gestion | 1974B00174 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 112 050.00 | 112 050.00 | 112 050.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 509.00 | 143 509.00 | 143 509.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 5 939.00 | 11 758.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 324.00 | 27 071.00 | 589 254.00 | 43 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 889 727.00 | 33 009.00 | 856 718.00 | 309 100.00 |
BT Marchandises | 10 129.00 | 10 129.00 | 19 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | ||
BZ Autres créances | 69 025.00 | 13 916.00 | 55 109.00 | 32 190.00 |
CF Disponibilités | 132 393.00 | 132 393.00 | 8 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | 7 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 219 683.00 | 13 916.00 | 205 767.00 | 67 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 409.00 | 46 925.00 | 1 062 484.00 | 376 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 815.00 | 11 815.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 877.00 | -56 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 151.00 | 19 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | -174 032.00 | -23 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 185.00 | 81 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 947.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 102 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 369.00 | 216 227.00 | ||
EA Autres dettes | 620.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 236 516.00 | 400 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 484.00 | 376 532.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 421.00 | 400 412.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 131.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 246.00 | 1 041 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 805.00 | 1 041 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 904.00 | 634 021.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 904.00 | 889 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 705.00 | 35 676.00 | 233 371.00 | 33 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 705.00 | 35 676.00 | 233 371.00 | 33 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 13 916.00 | 13 916.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 916.00 | 13 916.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 916.00 | 13 916.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 916.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 147.00 | |||
UX Autres créances clients | 317.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 714.00 | |||
VB T. V. A. | 12 474.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 308.00 | 77 161.00 | 147.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 185.00 | 201 089.00 | 212 379.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 75 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 605.00 | 53 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 302.00 | 41 302.00 | ||
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 983.00 | 14 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 376 947.00 | 376 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 516.00 | 763 421.00 | 212 379.00 | 260 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 418.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 756.00 | |||