LD BULK
Dépôt
| Dénomination | LD BULK |
| Siren | 300571619 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24153 |
| Numéro de Gestion | 2006B03440 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92158 SURESNES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 098.00 | 436 084.00 | 120 014.00 | 150 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 119 259.00 | 8 571 201.00 | 15 548 059.00 | 14 923 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 172.00 | 50 282.00 | 889.00 | 169.00 |
BF Prêts | 263.00 | 263.00 | 3 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 293 207.00 | 35 293 207.00 | 34 423 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 019 999.00 | 9 057 567.00 | 50 962 432.00 | 49 501 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 880.00 | 603 880.00 | 603 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 894 524.00 | 4 894 524.00 | 7 138 122.00 | |
BZ Autres créances | 5 747 488.00 | 5 747 488.00 | 4 984 844.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 470 708.00 | 4 185 157.00 | 1 285 551.00 | 899 542.00 |
CF Disponibilités | 4 788 029.00 | 4 788 029.00 | 2 255 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 022 706.00 | 9 022 706.00 | 5 888 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 527 334.00 | 4 185 157.00 | 26 342 177.00 | 21 770 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 607 277.00 | 607 277.00 | 4 170 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 154 610.00 | 13 242 724.00 | 77 911 886.00 | 75 442 494.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 16 605 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 184 447.00 | 2 399 781.00 | ||
DG Autres réserves | 29 063 197.00 | 29 035 159.00 | ||
DH Report à nouveau | -70 714 989.00 | -30 493 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 989 535.00 | -40 221 374.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 675 012.00 | 2 302 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | -25 781 868.00 | -20 372 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 455 428.00 | 5 597 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 455 428.00 | 5 597 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 554 542.00 | 10 499 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 646 781.00 | 57 234 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 082.00 | 3 321 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 652.00 | 1 139 336.00 | ||
EA Autres dettes | 8 126 033.00 | 15 583 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712 202.00 | 1 607 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 95 079 292.00 | 89 384 433.00 | ||
ED (V) | 7 159 033.00 | 833 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 911 886.00 | 75 442 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 075 790.00 | 82 743 697.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 964 767.00 | 70 964 767.00 | 59 867 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 964 767.00 | 70 964 767.00 | 59 867 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 390.00 | 4 394 296.00 | ||
FQ Autres produits | 476 281.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 391 438.00 | 64 261 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 550 176.00 | 91 276 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 401.00 | 96 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 422 524.00 | 1 373 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 783.00 | 666 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 239 823.00 | 1 243 139.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 402 474.00 | 4 776 561.00 | ||
GE Autres charges | 3 064 317.00 | 670 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 493 499.00 | 100 103 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 102 061.00 | -35 841 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 422.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 058 312.00 | 2 000 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 103 011.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 215.00 | 12 747 487.00 | ||
GN Différences positives de change | 272 057.00 | 1 186 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 723 583.00 | 18 049 460.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 954.00 | 113 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 693 685.00 | 3 035 439.00 | ||
GS Différences négatives de change | 295 121.00 | 6 764 503.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 899 678.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 041 760.00 | 22 813 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 681 823.00 | -4 763 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 420 238.00 | -40 605 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 542.00 | 135 979.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 946.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 646 005.00 | 1 782 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082 547.00 | 2 013 436.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 10.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 949.00 | 1 194 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 114.00 | 1 195 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709 433.00 | 817 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 278 730.00 | 434 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 197 568.00 | 84 324 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 187 103.00 | 124 545 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 989 536.00 | -40 221 374.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -103 055.00 | 811 290.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 598 551.00 | 9 542 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 648.00 | 8 449.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 169 211.00 | 1 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 427 342.00 | 926 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 144 202.00 | 936 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 170 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 481.00 | 35 293 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 481.00 | 60 019 999.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 847.00 | 39 237.00 | 436 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 420 897.00 | 1 200 585.00 | 8 621 483.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817 744.00 | 1 239 822.00 | 9 057 567.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 676 012.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 302 063.00 | 372 946.00 | 2 675 012.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 52 954.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 402 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 597 566.00 | 1 455 428.00 | 5 597 566.00 | 1 456 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 328.00 | 56 328.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 615 338.00 | 430 181.00 | 4 185 156.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 496 666.00 | 2 311 510.00 | 4 185 156.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 396 296.00 | 1 828 377.00 | 7 909 076.00 | 8 315 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 402 474.00 | 4 832 689.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 954.00 | 430 181.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 372 948.00 | 2 646 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 263.00 | 263.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 293 206.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 894 523.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | |||
VB T. V. A. | 32 504.00 | |||
VC Groupe et associés | 157 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551 788.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 022 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 958 187.00 | 19 664 980.00 | 35 293 206.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 554 524.00 | 1 551 022.00 | 6 003 502.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 646 781.00 | 74 646 781.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 081.00 | 1 953 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 628 719.00 | 628 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 860.00 | 450 860.00 | ||
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126 033.00 | 8 126 033.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 712 202.00 | 1 712 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 079 292.00 | 89 075 790.00 | 6 003 502.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931 065.00 | |||