RESSORTS MASSELIN
Dépôt
| Dénomination | RESSORTS MASSELIN |
| Siren | 300773603 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4899 |
| Numéro de Gestion | 1973B00136 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76140 Le Petit Quevilly |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 135 680.00 | 13 568.00 | 122 112.00 | 135 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 483.00 | 155 462.00 | 1 021.00 | 5 735.00 |
AN Terrains | 448 929.00 | 205 712.00 | 243 217.00 | 265 782.00 |
AP Constructions | 2 847 546.00 | 2 307 351.00 | 540 194.00 | 597 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413 064.00 | 11 119 763.00 | 3 293 301.00 | 3 482 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 908.00 | 805 878.00 | 87 030.00 | 89 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 977 905.00 | 977 905.00 | 14 120.00 | |
AX Avances et acomptes | 337 407.00 | 337 407.00 | 264 600.00 | |
CU Autres participations | 135 156.00 | 133 656.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | 4 056.00 | 4 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 349 361.00 | 14 741 391.00 | 5 607 970.00 | 4 861 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209 177.00 | 457 956.00 | 1 751 221.00 | 1 625 920.00 |
BN En cours de production de biens | 1 332 668.00 | 1 332 668.00 | 1 130 448.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 687.00 | 32 189.00 | 541 498.00 | 731 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 539.00 | 11 539.00 | 1 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737 698.00 | 20 545.00 | 3 717 152.00 | 3 453 108.00 |
BZ Autres créances | 1 150 633.00 | 575 339.00 | 575 294.00 | 331 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 879.00 | 1 401 879.00 | 909 748.00 | |
CF Disponibilités | 781 452.00 | 781 452.00 | 898 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 031.00 | 322 031.00 | 235 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 520 764.00 | 1 086 029.00 | 10 434 734.00 | 9 317 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 870 125.00 | 15 827 420.00 | 16 042 705.00 | 14 178 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 250.00 | 2 000 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | 196 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 025.00 | 200 025.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 698 001.00 | 4 320 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 208.00 | 577 594.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 110 914.00 | |||
DK Provisions réglementées | 749 061.00 | 792 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 708 459.00 | 8 086 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 609.00 | 154 713.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 609.00 | 154 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 980.00 | 2 397 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 398.00 | 115 679.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 270.00 | 95 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 240.00 | 1 976 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 106.00 | 1 342 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 581.00 | |||
EA Autres dettes | 4 062.00 | 8 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 205 636.00 | 5 937 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 042 705.00 | 14 178 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 742.00 | 4 143 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 379.00 | 8 937.00 | 34 316.00 | 174 027.00 |
FD Production vendue biens | 13 266 321.00 | 4 191 186.00 | 17 457 507.00 | 16 847 351.00 |
FG Production vendue services | 29 205.00 | 33 996.00 | 63 201.00 | 97 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 320 904.00 | 4 234 119.00 | 17 555 023.00 | 17 118 458.00 |
FM Production stockée | 5 861.00 | 209 422.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 84 406.00 | 89 476.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 843.00 | 665 706.00 | ||
FQ Autres produits | 13 233.00 | 13 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 449 366.00 | 18 096 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 626 343.00 | 3 943 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 491.00 | 202 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 449 781.00 | 4 828 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 785.00 | 373 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 923 547.00 | 4 580 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 132 790.00 | 2 085 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 747 919.00 | 708 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 491 268.00 | 539 621.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 427.00 | 139 150.00 | ||
GE Autres charges | 9 540.00 | 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 787 909.00 | 17 401 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 661 457.00 | 695 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 955.00 | 9 036.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 822.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 777.00 | 9 079.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 339.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 390.00 | 44 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 390.00 | 294 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 613.00 | -285 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 622 844.00 | 409 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 792.00 | 84 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 792.00 | 84 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 553.00 | 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 496.00 | 22 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 050.00 | 22 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 742.00 | 62 431.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 735.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -121 357.00 | -105 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 530 935.00 | 18 190 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 776 727.00 | 17 613 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 208.00 | 577 594.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 162.00 | 30 891.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 367.00 | 83 689.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 663.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 434 895.00 | 1 756 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 441.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 863 998.00 | 1 759 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 163.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 264 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 600.00 | 9 063.00 | 19 917 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 441.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 600.00 | 9 063.00 | 20 349 361.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 248.00 | 20 783.00 | 169 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 720 631.00 | 727 136.00 | 9 062.00 | 14 438 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868 879.00 | 747 919.00 | 9 062.00 | 14 607 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 682 672.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 792 356.00 | 27 496.00 | 70 792.00 | 749 061.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 121 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 713.00 | 19 939.00 | 46 043.00 | 128 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 133 656.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 534 464.00 | 490 145.00 | 534 464.00 | 490 145.00 |
6T Sur comptes clients | 28 903.00 | 1 123.00 | 9 480.00 | 20 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575 339.00 | 575 339.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 362.00 | 491 268.00 | 543 944.00 | 1 219 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219 431.00 | 538 703.00 | 660 779.00 | 2 097 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 563 695.00 | 642 476.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 496.00 | 70 792.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 675.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 713 022.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | |||
VB T. V. A. | 117 449.00 | |||
VC Groupe et associés | 867 557.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 463.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 322 031.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 214 417.00 | 5 210 361.00 | 4 056.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676 859.00 | 673 965.00 | 294 705.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 398.00 | 52 398.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 240.00 | 1 801 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 457 987.00 | 457 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 825.00 | 747 825.00 | ||
VW T.V.A. | 35 683.00 | 35 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 611.00 | 142 611.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 581.00 | 117 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 039 366.00 | 4 036 472.00 | 294 705.00 | 2 708 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 892 975.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 330.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | |||