A A A LOCATOUR
Dépôt
| Dénomination | A A A LOCATOUR |
| Siren | 300796232 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2604 |
| Numéro de Gestion | 1974B00047 |
| Code Activité | 7711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 300.00 | 190 835.00 | 19 465.00 | 21 998.00 |
AH Fonds commercial | 698 385.00 | 698 385.00 | 698 385.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | |||
AP Constructions | 1 167 377.00 | 838 257.00 | 329 120.00 | 406 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 754.00 | 646 122.00 | 42 632.00 | 72 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 627 596.00 | 3 272 491.00 | 14 355 104.00 | 13 777 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 438.00 | 206 438.00 | 6 100.00 | |
CU Autres participations | 366 530.00 | 366 530.00 | 366 530.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 160.00 | 13 160.00 | 19 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 740.00 | 77 740.00 | 77 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 056 279.00 | 4 947 705.00 | 16 108 574.00 | 15 451 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 159.00 | 106 159.00 | 114 865.00 | |
BT Marchandises | 8 450.00 | 8 450.00 | 10 310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 879.00 | 169 879.00 | 75 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 066.00 | 335 855.00 | 2 538 211.00 | 1 904 924.00 |
BZ Autres créances | 3 714 057.00 | 3 714 057.00 | 2 583 816.00 | |
CF Disponibilités | 1 103 721.00 | 1 103 721.00 | 440 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 094.00 | 75 094.00 | 56 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 051 427.00 | 335 855.00 | 7 715 572.00 | 5 186 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 107 706.00 | 5 283 560.00 | 23 824 145.00 | 20 638 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 572 800.00 | 572 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 492.00 | 1 062 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 280.00 | 57 280.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 215.00 | 46 215.00 | ||
DG Autres réserves | 1 789 087.00 | 1 180 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 126.00 | 608 412.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 623 924.00 | 1 595 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 640 924.00 | 5 123 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 996.00 | 90 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 996.00 | 90 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 397 290.00 | 6 505 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101 378.00 | 3 435 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 786.00 | 95 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 599.00 | 2 298 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 701 396.00 | 1 063 808.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 841 129.00 | 1 931 968.00 | ||
EA Autres dettes | 45 646.00 | 93 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 135 225.00 | 15 424 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 824 145.00 | 20 638 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 337 512.00 | 337 512.00 | 340 941.00 | |
FG Production vendue services | 9 987 761.00 | 9 987 761.00 | 10 026 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 325 273.00 | 10 325 273.00 | 10 367 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 534.00 | 696 405.00 | ||
FQ Autres produits | 190 270.00 | 326 066.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 338 076.00 | 11 390 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 432.00 | 44 717.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 741.00 | 130 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 706.00 | -24 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 741 342.00 | 4 493 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 488 315.00 | 472 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 446 071.00 | 1 401 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 860.00 | 467 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 215 016.00 | 2 124 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 718.00 | 219 193.00 | ||
GE Autres charges | 764 902.00 | 738 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 558 104.00 | 10 069 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 972.00 | 1 320 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 000.00 | 46 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 314.00 | 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 314.00 | 46 965.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 713.00 | 1 069 091.00 | ||
GS Différences négatives de change | 249.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 962.00 | 106 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 649.00 | -59 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 719 324.00 | 1 260 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 815.00 | 85 913.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 397 069.00 | 7 919 070.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 989 625.00 | 1 621 655.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 454 509.00 | 9 626 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 801.00 | 62 548.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 444 010.00 | 7 991 965.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 062 140.00 | 1 846 386.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518 951.00 | 9 900 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 442.00 | -274 261.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 023.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 755.00 | 320 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 846 899.00 | 21 063 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 357 773.00 | 20 455 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 126.00 | 608 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 746.00 | 46 096.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 714 927.00 | 13 493 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 634.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 045 306.00 | 13 539 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157.00 | 908 685.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 538.00 | 12 305 815.00 | 19 690 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | 457 430.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 899.00 | 12 305 815.00 | 21 056 279.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 206.00 | 49 255.00 | 626.00 | 190 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451 651.00 | 2 166 387.00 | 1 853 578.00 | 4 756 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 856.00 | 2 215 643.00 | 1 854 204.00 | 4 947 705.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 623 924.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 595 576.00 | 1 975 473.00 | 1 947 125.00 | 1 623 924.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 496.00 | 42 500.00 | 47 996.00 | |
6T Sur comptes clients | 219 193.00 | 335 855.00 | 219 193.00 | 335 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 193.00 | 335 855.00 | 219 193.00 | 335 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 769.00 | 2 401 824.00 | 2 208 818.00 | 2 007 775.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 160.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 77 740.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 791 773.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 082 293.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 249 151.00 | |||
VB T. V. A. | 884 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567 279.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 094.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744 971.00 | 5 862 299.00 | 882 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 995.00 | 923 916.00 | 1 916 079.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557 295.00 | 3 557 295.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 157.00 | 500 000.00 | 1 157.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 599.00 | 2 975 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 618.00 | 247 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 509.00 | 204 509.00 | ||
VW T.V.A. | 247 082.00 | 247 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 841 129.00 | 3 841 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 600 221.00 | 3 600 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 646.00 | 45 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 062 419.00 | 16 145 182.00 | 1 917 236.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||