AUTOCARS TELLESCHI SA
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS TELLESCHI SA |
| Siren | 301076352 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4749 |
| Numéro de Gestion | 1974B00068 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13760 Saint-Cannat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 432 193.00 | 432 193.00 | 432 193.00 | |
AP Constructions | 1 379 597.00 | 956 377.00 | 423 220.00 | 497 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 113 020.00 | 7 405.00 | 17 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 300.00 | 975 496.00 | 27 804.00 | 267 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 936 017.00 | 2 044 893.00 | 891 124.00 | 1 215 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | 20 500.00 | 14 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 723 316.00 | 11 723 316.00 | 4 200 607.00 | |
BZ Autres créances | 2 381 670.00 | 2 381 670.00 | 8 026 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 667.00 | 1 006 667.00 | 1 004 279.00 | |
CF Disponibilités | 7 885 834.00 | 7 885 834.00 | 1 034 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 017 988.00 | 23 017 988.00 | 14 280 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 954 005.00 | 2 044 893.00 | 23 909 112.00 | 15 496 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 060 000.00 | 6 892 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 996.00 | 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811 300.00 | 168 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 522 296.00 | 8 710 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 069.00 | 29 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 069.00 | 29 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 343.00 | 80 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 637.00 | 5 743 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 335 156.00 | 925 727.00 | ||
EA Autres dettes | 118 611.00 | 5 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 357 747.00 | 6 755 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 909 112.00 | 15 496 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 357 747.00 | 6 755 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 253 482.00 | 6.00 | 16 253 488.00 | 13 134 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 253 482.00 | 6.00 | 16 253 488.00 | 13 134 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 373.00 | 36 851.00 | ||
FQ Autres produits | 17 005.00 | 23 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 300 867.00 | 13 195 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 741.00 | 1 224 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 000.00 | -4 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 718 536.00 | 10 582 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 800.00 | 226 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 937 792.00 | 1 042 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 904.00 | 405 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 548 703.00 | 330 991.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 6 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 477.00 | 13 815 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 352 390.00 | -620 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 868.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 388.00 | 5 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 388.00 | 15 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 388.00 | 15 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 354 778.00 | -605 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 15 041.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 776 600.00 | 874 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 707.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777 992.00 | 975 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 960.00 | 120 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893 839.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 802.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920 799.00 | 142 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857 192.00 | 832 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400 670.00 | 59 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 081 246.00 | 14 185 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 269 946.00 | 14 017 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 811 300.00 | 168 449.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 373.00 | 36 851.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 5 691.00 | 5 603.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 569.00 | 2 118 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 121.00 | 2 118 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 579.00 | 2 503 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 407 579.00 | 2 936 017.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 930.00 | 548 703.00 | 513 740.00 | 2 044 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 930.00 | 548 703.00 | 513 740.00 | 2 044 893.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 069.00 | 29 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 069.00 | 29 069.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 723 316.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | |||
VB T. V. A. | 2 376 783.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 105 489.00 | 14 105 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 637.00 | 8 877 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 932.00 | 135 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 650.00 | 118 650.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190 055.00 | 1 190 055.00 | ||
VW T.V.A. | 1 823 320.00 | 1 823 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 200.00 | 67 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 343.00 | 26 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 611.00 | 118 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357 747.00 | 12 357 747.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 392 031.00 | 8 009 447.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 361.00 | 1 881 424.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 738.00 | 10 513.00 | ||
ST Autres comptes | 293 406.00 | 680 742.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 718 536.00 | 10 582 127.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 210 014.00 | 141 346.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 786.00 | 85 416.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 800.00 | 226 762.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 759 441.00 | 1 793 529.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 284 350.00 | 2 092 515.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||