SOFAC
Dépôt
| Dénomination | SOFAC |
| Siren | 301126785 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2018/000807 |
| Numéro de Gestion | 2000B00119 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27300 BERNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 6 610.00 | 3 835.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 065.00 | 336 507.00 | 36 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 550.00 | 65 631.00 | 6 919.00 | |
CU Autres participations | 303 700.00 | 303 700.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 27 455.00 | 27 455.00 | ||
BF Prêts | 30 375.00 | 30 375.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 841 235.00 | 408 748.00 | 432 487.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 068.00 | 136 068.00 | ||
BN En cours de production de biens | 201 791.00 | 201 791.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 214 579.00 | 26 297.00 | 188 281.00 | |
BZ Autres créances | 71 388.00 | 71 388.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 509 754.00 | 1 509 754.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 338 467.00 | 26 297.00 | 2 312 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 702.00 | 435 045.00 | 2 744 657.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | |||
DG Autres réserves | 1 515 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 860.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 491.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 952 550.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 592.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 404.00 | |||
EA Autres dettes | 13 605.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 792 106.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 657.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 106.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 130 359.00 | 239 760.00 | 2 370 119.00 | |
FG Production vendue services | 25 376.00 | 25 376.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 735.00 | 334 760.00 | 2 490 495.00 | |
FM Production stockée | 161 482.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 836.00 | |||
FQ Autres produits | 8 461.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 274.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 643 860.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 073.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 398 445.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 019.00 | |||
FY Salaires et traitements | 978 681.00 | |||
FZ Charges sociales | 252 151.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 276.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 297.00 | |||
GE Autres charges | 13 859.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 515.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 313 759.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 132.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 453.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 585.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 569.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 326.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 376.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 418.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 859.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 368.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 491.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 335.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 412.00 | 4 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 043.00 | 20 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 494.00 | 6 814.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 948.00 | 32 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 615.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841 235.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 1 065.00 | 6 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 928.00 | 15 210.00 | 402 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 473.00 | 16 276.00 | 408 748.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 297.00 | 26 297.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 297.00 | 26 297.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 26 297.00 | 6 500.00 | 26 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 297.00 | 6 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 455.00 | |||
UP Prêts | 30 375.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 601.00 | |||
UX Autres créances clients | 187 978.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 498.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 012.00 | |||
VB T. V. A. | 22 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 862.00 | 262 653.00 | 85 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 133 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 061.00 | 112 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 011.00 | 109 011.00 | ||
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 605.00 | 13 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 514.00 | 373 514.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||