SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE-MAURIENNE-VANOISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE-MAURIENNE-VANOISE |
| Siren | 301164620 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4845 |
| Numéro de Gestion | 2003D50060 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73480 VAL CENIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 131.00 | 12 934.00 | 16 196.00 | 20 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 5 730.00 | 738.00 | |
AN Terrains | 122 147.00 | 122 147.00 | 122 147.00 | |
AP Constructions | 5 501 039.00 | 2 957 634.00 | 2 543 404.00 | 2 717 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109 009.00 | 2 312 588.00 | 796 420.00 | 898 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 742.00 | 210 050.00 | 30 692.00 | 32 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 560.00 | 354 560.00 | 13 614.00 | |
AX Avances et acomptes | 36 658.00 | 36 658.00 | 30 658.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 586.00 | 176 586.00 | 126 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 575 606.00 | 5 498 937.00 | 4 076 668.00 | 3 962 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 452 520.00 | 2 452 520.00 | 2 469 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 102.00 | 1 931.00 | 716 171.00 | 735 034.00 |
BZ Autres créances | 223 904.00 | 223 904.00 | 89 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884 525.00 | 106.00 | 1 884 418.00 | 2 255 161.00 |
CF Disponibilités | 2 074 564.00 | 2 074 564.00 | 1 511 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | 7 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 387 857.00 | 2 037.00 | 7 385 820.00 | 7 100 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 963 463.00 | 5 500 975.00 | 11 462 488.00 | 11 062 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 262 464.00 | 261 168.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 261 168.00 | 257 352.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 992.00 | 40 992.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 167.00 | 24 167.00 | ||
DG Autres réserves | 2 033 213.00 | 1 989 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 048.00 | 835 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 162 891.00 | 7 204 871.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 025.00 | 31 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 025.00 | 31 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 783.00 | 1 215 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 657.00 | 319 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 226.00 | 173 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 309.00 | 155 435.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 946.00 | 2 508.00 | ||
EA Autres dettes | 393 140.00 | 306 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 258 571.00 | 3 826 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 462 488.00 | 11 062 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 182 256.00 | 182 256.00 | 101 447.00 | |
FD Production vendue biens | 5 929 081.00 | 5 929 081.00 | 5 655 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 998.00 | 6 299 998.00 | 5 939 880.00 | |
FM Production stockée | -16 706.00 | 325 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 464.00 | 4 790.00 | ||
FQ Autres produits | 12 266.00 | 9 024.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 348 024.00 | 6 278 998.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 065.00 | 99 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 832.00 | 424 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 109.00 | -4 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 440 561.00 | 453 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 146.00 | 53 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 472 975.00 | 446 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 642.00 | 178 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 916.00 | 319 514.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 825.00 | 2 314.00 | ||
GE Autres charges | 13 865.00 | 7 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 707 084.00 | 5 522 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 940.00 | 756 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 541.00 | 1 177.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 145.00 | 94 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 686.00 | 95 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 290.00 | 15 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 290.00 | 15 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 396.00 | 80 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 714 336.00 | 836 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 120.00 | 55.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | 55.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 408.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 408.00 | 1 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 288.00 | -1 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 831.00 | 6 374 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 783.00 | 5 538 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 048.00 | 835 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990 450.00 | 41 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990 450.00 | 41 430.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 081.00 | 9 007 799.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 081.00 | 9 007 799.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199 099.00 | 323 917.00 | 5 498 934.00 | 24 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199 099.00 | 323 917.00 | 5 498 934.00 | 24 081.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 9 825.00 | 41 025.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 272.00 | 2 341.00 | 1 931.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106.00 | 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | 2 341.00 | 2 037.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 578.00 | 9 825.00 | 2 341.00 | 43 062.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 652 689.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
VB T. V. A. | 163 624.00 | |||
VC Groupe et associés | 64 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 184.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 571.00 | 947 534.00 | 2 037.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 783.00 | 166 241.00 | 561 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 657.00 | 96 983.00 | 155 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 226.00 | 273 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 957.00 | 90 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 789.00 | 59 789.00 | ||
VW T.V.A. | 56 852.00 | 56 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710.00 | 9 710.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 946.00 | 173 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 894 508.00 | 1 894 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 140.00 | 393 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 571.00 | 3 215 355.00 | 717 340.00 | 325 875.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||