OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES |
| Siren | 301242400 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1510 |
| Numéro de Gestion | 1975B00001 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20090 Ajaccio |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 41 625.00 | 41 625.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 095.00 | 88 588.00 | 74 508.00 | 28 875.00 |
AH Fonds commercial | 120 058.00 | 120 058.00 | 120 058.00 | |
AP Constructions | 54 403.00 | 41 600.00 | 12 803.00 | 14 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 182.00 | 28 571.00 | 7 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 973.00 | 694 682.00 | 134 291.00 | 137 763.00 |
BF Prêts | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | 16 446.00 | 16 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 560 784.00 | 895 066.00 | 1 665 718.00 | 1 617 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 592.00 | 102 592.00 | 106 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 628.00 | 21 303.00 | 83 326.00 | 141 670.00 |
BZ Autres créances | 2 167 416.00 | 2 167 416.00 | 1 551 566.00 | |
CF Disponibilités | 212 724.00 | 212 724.00 | 91 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | 4 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 593 779.00 | 21 303.00 | 2 572 476.00 | 1 895 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 563.00 | 916 369.00 | 4 238 194.00 | 3 513 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 691 694.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 1 447 559.00 | 961 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 905.00 | 485 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 233 444.00 | 2 058 539.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 731.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 902.00 | 892 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 847.00 | 532 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 004 750.00 | 1 455 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 194.00 | 3 513 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 750.00 | 1 424 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 537 008.00 | 15 537 008.00 | 14 846 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 537 008.00 | 15 537 008.00 | 14 846 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 883.00 | 65 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 589 891.00 | 14 912 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 471.00 | 238 158.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 703.00 | -20 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 958 845.00 | 10 820 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 721.00 | 113 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 711 817.00 | 1 730 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 163.00 | 528 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 287.00 | 46 735.00 | ||
GE Autres charges | 836 703.00 | 855 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 500 709.00 | 14 312 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 182.00 | 599 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 634.00 | 5 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 634.00 | 5 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 878.00 | 6 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 878.00 | 6 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 244.00 | -630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 938.00 | 598 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 754.00 | 53 317.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 754.00 | 53 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 147.00 | 197 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 147.00 | 197 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 607.00 | -144 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 360.00 | -30 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 708 279.00 | 14 971 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 373.00 | 14 485 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 905.00 | 485 812.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 590.00 | 2 280.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 883.00 | 33 820.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 836 703.00 | 855 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 625.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 748.00 | 71 406.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 724.00 | 55 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 446.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 543.00 | 127 241.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 625.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919 559.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 316 446.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 560 784.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 625.00 | 41 625.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 814.00 | 25 774.00 | 88 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 340.00 | 53 513.00 | 764 853.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 779.00 | 79 287.00 | 895 066.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 303.00 | 21 303.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 303.00 | 21 303.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 303.00 | 21 303.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 300 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 497.00 | |||
UX Autres créances clients | 82 131.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 637.00 | |||
VB T. V. A. | 250 830.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 305.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 691 694.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 908.00 | 586 768.00 | 3 008 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 902.00 | 1 545 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 387.00 | 126 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 831.00 | 177 831.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 246.00 | 80 246.00 | ||
VW T.V.A. | 19 379.00 | 19 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 004.00 | 55 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 750.00 | 2 004 750.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 936 144.00 | 7 835 824.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 877.00 | 210 187.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 367 585.00 | 1 325 392.00 | ||
ST Autres comptes | 1 381 239.00 | 1 448 680.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 958 845.00 | 10 820 083.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 47 709.00 | 55 092.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 012.00 | 58 159.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 721.00 | 113 251.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 126 055.00 | 2 830 389.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 484 331.00 | 2 153 970.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 53.00 | ||