TELEPERFORMANCE SE
Dépôt
| Dénomination | TELEPERFORMANCE SE |
| Siren | 301292702 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70693 |
| Numéro de Gestion | 1999B12090 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 305 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 | |
AP Constructions | 3 480 000.00 | 2 492 000.00 | 988 000.00 | 857 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 000.00 | 739 000.00 | 586 000.00 | 234 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 670 000.00 | 1 187 670 000.00 | 1 420 518 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 381 000.00 | 381 000.00 | 31 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 196 279 000.00 | 281 632 000.00 | 2 914 647 000.00 | 3 153 237 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 452 000.00 | 14 452 000.00 | 14 002 000.00 | |
BZ Autres créances | 85 783 000.00 | 942 000.00 | 84 841 000.00 | 45 533 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 254 000.00 | 5 254 000.00 | 7 164 000.00 | |
CF Disponibilités | 87 463 000.00 | 87 463 000.00 | 128 294 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 767 000.00 | 9 767 000.00 | 550 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 229 132 000.00 | 942 000.00 | 228 190 000.00 | 195 543 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 171 000.00 | 3 171 000.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 242 000.00 | 75 242 000.00 | 104 664 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 824 000.00 | 282 574 000.00 | 3 221 250 000.00 | 3 453 444 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 144 450 000.00 | 144 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 727 000.00 | 575 727 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 445 000.00 | 14 315 000.00 | ||
DG Autres réserves | 86 884 000.00 | 86 884 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 001 000.00 | 51 512 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 341 000.00 | 41 706 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 910 854 000.00 | 914 594 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 257 000.00 | 5 048 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 630 000.00 | 1 855 212 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 156 000.00 | 479 209 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 482 000.00 | 13 000 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 652 000.00 | 5 021 000.00 | ||
EA Autres dettes | 107 714 000.00 | 75 126 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 192 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 221 181 000.00 | 2 427 570 000.00 | ||
ED (V) | 83 958 000.00 | 106 232 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 250 000.00 | 3 453 444 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 106 964 000.00 | 70 671 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 000.00 | 1 247 000.00 | ||
FQ Autres produits | 14 000.00 | 27 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 436 000.00 | 71 945 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 584 000.00 | 39 323 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494 000.00 | 1 021 000.00 | ||
GE Autres charges | 723 000.00 | 666 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 753 000.00 | 48 956 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 683 000.00 | 22 989 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 630 000.00 | 46 376 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 269 000.00 | 142 337 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 884 000.00 | 8 928 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 921 000.00 | 32 625 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 278 704 000.00 | 230 266 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 794 000.00 | 23 610 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 156 000.00 | 166 024 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 950 000.00 | 189 634 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 754 000.00 | 40 632 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 437 000.00 | 63 621 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 000.00 | 1 010 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 000.00 | 1 010 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 000.00 | 3 648 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 000.00 | 3 648 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 000.00 | -2 638 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 419 000.00 | 19 277 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 013 000.00 | 303 221 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 673 000.00 | 261 515 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 341 000.00 | 41 706 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 522 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 302 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 187 246 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 196 279 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 000.00 | 449 000.00 | 679 000.00 | 3 231 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 127 000.00 | 520 000.00 | 679 000.00 | 6 968 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 048 000.00 | 3 819 000.00 | 3 610 000.00 | 5 257 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 880 000.00 | 70 000 000.00 | 46 274 000.00 | 275 606 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 928 000.00 | 73 819 000.00 | 49 884 000.00 | 280 863 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 187 670 000.00 | 461 127 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 381 000.00 | 350 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 452 000.00 | |||
VP Divers | 12 094 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 767 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 053 000.00 | 570 537 000.00 | 727 516 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 630 000.00 | 113 501 000.00 | 446 094 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 253 000.00 | 438 182 000.00 | 103 866 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 482 000.00 | 23 482 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652 000.00 | 13 652 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 714 000.00 | 42 214 000.00 | 65 500 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 5 192 000.00 | 5 192 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 180 000.00 | 659 578 000.00 | 615 460 000.00 | 946 142 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||