ETABLISSEMENTS JEAN CARBONEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS JEAN CARBONEL |
| Siren | 301295044 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19862 |
| Numéro de Gestion | 1974B00279 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33190 LA REOLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 864.00 | 104 990.00 | 11 873.00 | |
AH Fonds commercial | 91 346.00 | 91 346.00 | ||
AP Constructions | 1 455 368.00 | 955 338.00 | 500 030.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 643.00 | 84 287.00 | 38 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 538.00 | 122 371.00 | 57 166.00 | |
BF Prêts | 29 516.00 | 29 516.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 994.00 | 26 994.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 022 269.00 | 1 266 987.00 | 755 282.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 373.00 | 202 373.00 | ||
BT Marchandises | 1 749 694.00 | 54 960.00 | 1 694 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 756.00 | 20 262.00 | 527 494.00 | |
BZ Autres créances | 185 261.00 | 185 261.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
CF Disponibilités | 6 948.00 | 6 948.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 250.00 | 25 250.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 719 096.00 | 75 222.00 | 2 643 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 364.00 | 1 342 209.00 | 3 399 156.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 058.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 613 639.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 359.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 011 998.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 080.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 949.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 933.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 131.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 998.00 | |||
EA Autres dettes | 103 066.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 387 157.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 156.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 977.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 478.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 356 706.00 | 38 265.00 | 6 394 970.00 | |
FG Production vendue services | 486 590.00 | 7 429.00 | 494 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 843 296.00 | 45 694.00 | 6 888 990.00 | |
FN Production immobilisée | 29 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 787.00 | |||
FQ Autres produits | 1 973.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 095 748.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 772.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -259 365.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 898.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 691.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 222 579.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 174.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 172 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 371 319.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 149.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 416.00 | |||
GE Autres charges | 12 742.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 051 494.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 255.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 985.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 985.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 957.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 297.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 202.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 828.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 278.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -784.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 604.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 244.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 359.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 630.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 651.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 990.00 | 8 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 746.00 | 114 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 712.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 447.00 | 122 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 685.00 | 1 757 549.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | 56 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 887.00 | 2 022 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 265.00 | 3 726.00 | 104 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 960.00 | 156 423.00 | 32 387.00 | 1 161 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 225.00 | 160 149.00 | 32 387.00 | 1 266 987.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 49 750.00 | 54 960.00 | 49 750.00 | 54 960.00 |
6T Sur comptes clients | 18 192.00 | 5 456.00 | 3 386.00 | 20 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 942.00 | 60 416.00 | 53 136.00 | 75 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 942.00 | 60 416.00 | 53 136.00 | 75 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 416.00 | 53 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 516.00 | 1 058.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 994.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 307.00 | |||
UX Autres créances clients | 523 448.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 682.00 | |||
VB T. V. A. | 38 916.00 | |||
VP Divers | 5 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 777.00 | 759 325.00 | 55 452.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 478.00 | 256 478.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 602.00 | 240 421.00 | 414 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 933.00 | 949 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 503.00 | 118 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 661.00 | 102 661.00 | ||
VW T.V.A. | 88 290.00 | 88 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 677.00 | 35 677.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 998.00 | 35 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 949.00 | 41 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 066.00 | 103 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 157.00 | 1 972 977.00 | 414 181.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 703.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 385.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||