TRANSPORTS DELMOTTE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DELMOTTE |
| Siren | 301313359 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3199 |
| Numéro de Gestion | 1974B60017 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02620 BUIRONFOSSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 760.00 | 183 788.00 | 9 971.00 | 39 579.00 |
AH Fonds commercial | 160 833.00 | 160 833.00 | 160 833.00 | |
AP Constructions | 425 999.00 | 217 592.00 | 208 407.00 | 234 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 616.00 | 336 595.00 | 123 021.00 | 119 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 707.00 | 1 012 550.00 | 126 156.00 | 195 476.00 |
AX Avances et acomptes | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
CU Autres participations | 63 900.00 | 63 900.00 | 63 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 072.00 | 10 072.00 | 10 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 738.00 | 29 738.00 | 29 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 622 628.00 | 1 750 527.00 | 872 101.00 | 854 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 369.00 | 161 369.00 | 151 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 797.00 | 112 169.00 | 3 402 627.00 | 3 181 115.00 |
BZ Autres créances | 1 953 431.00 | 1 953 431.00 | 1 186 660.00 | |
CF Disponibilités | 2 745 855.00 | 2 745 855.00 | 2 845 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 352.00 | 129 352.00 | 109 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 504 806.00 | 112 169.00 | 8 392 636.00 | 7 473 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 434.00 | 1 862 696.00 | 9 264 738.00 | 8 328 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 629.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 916 774.00 | 2 269 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 782.00 | 646 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 330 557.00 | 3 686 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 232.00 | 190 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 600.00 | 2 552 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 494.00 | 1 686 551.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
EA Autres dettes | 212 216.00 | 208 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 934 180.00 | 4 641 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 264 738.00 | 8 328 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 180.00 | 4 641 517.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 800.00 | 58 800.00 | 50 847.00 | |
FG Production vendue services | 21 400 970.00 | 189 319.00 | 21 590 289.00 | 19 479 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 459 770.00 | 189 319.00 | 21 649 089.00 | 19 530 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | 95 666.00 | 29 624.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 893.00 | 298 582.00 | ||
FQ Autres produits | 280 046.00 | 355 969.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 325 696.00 | 20 214 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 566 740.00 | 4 981 333.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 093.00 | 42 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 295 410.00 | 7 500 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482 091.00 | 429 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 040 106.00 | 5 416 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 886 363.00 | 764 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 452.00 | 430 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 759.00 | 1 577.00 | ||
GE Autres charges | 111 108.00 | 193 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 606 940.00 | 19 759 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 718 755.00 | 454 319.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 590.00 | 3 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 715.00 | 6 402.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 160.00 | 14 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 160.00 | 14 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 555.00 | -8 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 721 311.00 | 446 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 109.00 | 187 321.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 109.00 | 455 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 838.00 | 40 066.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 838.00 | 40 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 271.00 | 415 254.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 914.00 | 56 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 886.00 | 158 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 432 522.00 | 20 675 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 788 739.00 | 20 028 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 782.00 | 646 974.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 577 737.00 | 2 061 798.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 046.00 | 298 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 693.00 | 10 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 009.00 | 240 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 413.00 | 251 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 324.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 622 628.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 280.00 | 40 507.00 | 183 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 793.00 | 192 945.00 | 1 566 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 074.00 | 233 452.00 | 1 750 527.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 153 707.00 | 112 169.00 | 153 707.00 | 112 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 707.00 | 112 169.00 | 153 707.00 | 112 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 707.00 | 112 169.00 | 153 707.00 | 112 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 759.00 | 42 847.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 738.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 629.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 382 167.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | |||
VB T. V. A. | 324 966.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 189 086.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 956.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 320.00 | 5 464 953.00 | 162 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 600.00 | 2 970 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 454 415.00 | 454 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 420.00 | 266 420.00 | ||
VW T.V.A. | 736 700.00 | 736 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 957.00 | 139 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 216.00 | 212 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 180.00 | 4 934 180.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | |||