CLIMATS
Dépôt
| Dénomination | CLIMATS |
| Siren | 301341012 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 8613 |
| Numéro de Gestion | 1996B02242 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33650 SAINT MEDARD D'EYRANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 205 670.00 | 1 205 670.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 719.00 | 120 160.00 | 3 559.00 | 12 303.00 |
AP Constructions | 39 951.00 | 38 481.00 | 1 470.00 | 1 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 038.00 | 922 029.00 | 263 009.00 | 162 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 715.00 | 654 853.00 | 200 862.00 | 217 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 085.00 | 74 085.00 | 71 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 484 179.00 | 2 941 194.00 | 542 985.00 | 465 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 358.00 | 81 732.00 | 827 627.00 | 653 480.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440 403.00 | 1 440 403.00 | 915 989.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 042.00 | 15 885.00 | 341 156.00 | 428 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 630.00 | 146 630.00 | 28 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 515.00 | 325 690.00 | 2 842 825.00 | 2 542 546.00 |
BZ Autres créances | 434 598.00 | 434 598.00 | 164 861.00 | |
CF Disponibilités | 135 747.00 | 135 747.00 | 1 591 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 513.00 | 34 513.00 | 26 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 626 806.00 | 423 308.00 | 6 203 499.00 | 6 350 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 985.00 | 3 364 502.00 | 6 746 483.00 | 6 815 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 120.00 | 78 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 812.00 | 7 812.00 | ||
DG Autres réserves | 1 188 418.00 | 1 112 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 389.00 | 1 576 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 462 738.00 | 2 775 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 854.00 | 206 657.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 438 223.00 | 522 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 586 077.00 | 728 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 94.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 706.00 | 497 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 598.00 | 1 695 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 960.00 | 1 107 800.00 | ||
EA Autres dettes | 18 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 965.00 | 2 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 697 668.00 | 3 310 019.00 | ||
ED (V) | 1 402.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 483.00 | 6 815 429.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 254 465.00 | 391 346.00 | 645 811.00 | 535 902.00 |
FD Production vendue biens | 7 811 262.00 | 4 937 783.00 | 12 749 045.00 | 13 779 259.00 |
FG Production vendue services | 411 846.00 | 239 226.00 | 651 072.00 | 515 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 477 573.00 | 5 568 355.00 | 14 045 928.00 | 14 830 661.00 |
FM Production stockée | 420 624.00 | 265 352.00 | ||
FN Production immobilisée | 80 930.00 | 21 445.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 497.00 | 172 238.00 | ||
FQ Autres produits | 1 608.00 | 177 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 971 587.00 | 15 467 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 347.00 | 377 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 800 996.00 | 3 550 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 868.00 | 179 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 784 915.00 | 3 728 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 716.00 | 223 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 007 085.00 | 2 917 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 400 291.00 | 1 403 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 022.00 | 109 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 954.00 | 66 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 039.00 | 223 407.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 982 510.00 | 12 780 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 989 078.00 | 2 687 175.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74.00 | 666.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 990.00 | 542.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 212.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 063.00 | 13 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98.00 | 359.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 550.00 | 3 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 649.00 | 3 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 585.00 | 10 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 987 492.00 | 2 697 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 25.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 25.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 150.00 | 18 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 702.00 | 882.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 852.00 | 19 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 434.00 | -19 585.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 313.00 | 291 201.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 554 357.00 | 809 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 973 068.00 | 15 481 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 784 679.00 | 13 904 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 389.00 | 1 576 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 658.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 822.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 704.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 484 179.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | 1 205 670.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 939.00 | 12 222.00 | 120 160.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 998.00 | 121 801.00 | 36 436.00 | 1 615 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 607.00 | 134 022.00 | 36 436.00 | 2 941 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 147 854.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 438 223.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 841.00 | 38 039.00 | 180 803.00 | 586 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 841.00 | 38 039.00 | 180 803.00 | 586 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 039.00 | 180 803.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 085.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 168 515.00 | |||
VP Divers | 434 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 513.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 711.00 | 3 637 626.00 | 74 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 875.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 598.00 | 1 695 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 960.00 | 1 014 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 965.00 | 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 961.00 | 2 730 086.00 | 6 875.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||