Groupe CARPHI
Dépôt
| Dénomination | Groupe CARPHI |
| Siren | 301419933 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2375 |
| Numéro de Gestion | 1974B00014 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90150 Bethonvilliers |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 619 606.00 | 619 606.00 | 381 606.00 | |
AP Constructions | 4 334 229.00 | 2 133 089.00 | 2 201 140.00 | 2 083 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 161 940.00 | 86 811.00 | 75 128.00 | 88 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 110 704.00 | 60 979.00 | 1 049 724.00 | 1 049 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 234 862.00 | 2 289 022.00 | 3 945 840.00 | 3 604 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | 4 014.00 | 16 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 099.00 | 347 099.00 | 694 197.00 | |
BZ Autres créances | 1 585 854.00 | 400 000.00 | 1 185 854.00 | 770 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513 528.00 | 1 513 528.00 | 2 669 876.00 | |
CF Disponibilités | 209 786.00 | 209 786.00 | 198 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | 17 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 665 282.00 | 400 000.00 | 3 265 282.00 | 4 366 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 144.00 | 2 689 022.00 | 7 211 122.00 | 7 970 394.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 701 461.00 | 2 817 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 774.00 | -116 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 649 687.00 | 2 756 461.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 125 637.00 | 125 637.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 637.00 | 125 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 994.00 | 824 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 939.00 | 3 242 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 952.00 | 819 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 111.00 | 201 611.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 435 797.00 | 5 088 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 122.00 | 7 970 394.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 643 939.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 387 141.00 | 971 013.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 141.00 | 971 013.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 238.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 390 382.00 | 971 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 211 727.00 | 497 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 349.00 | 50 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 492.00 | 182 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 444 569.00 | 1 130 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 188.00 | -159 624.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 148.00 | 49 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 520.00 | 41 737.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 755.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 667.00 | 412 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 859.00 | 124 926.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 889.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 748.00 | 124 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 081.00 | 287 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 269.00 | 128 250.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 51 030.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 069.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 177 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -177 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 461.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 049.00 | 1 383 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 823.00 | 1 500 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 774.00 | -116 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 636.00 | 527 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 581.00 | 527 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123 918.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 234 862.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 551.00 | 185 492.00 | 2 228 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 551.00 | 185 492.00 | 2 228 043.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 125 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 637.00 | 125 637.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 60 980.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 980.00 | 460 980.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 586 617.00 | 586 617.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 347 099.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 107.00 | |||
VB T. V. A. | 84 905.00 | |||
VC Groupe et associés | 989 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 193.00 | 1 937 953.00 | 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 994.00 | 88 294.00 | 373 238.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | 3 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 952.00 | 438 952.00 | ||
VW T.V.A. | 63 112.00 | 63 112.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 800.00 | 555 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 640 149.00 | 2 640 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 798.00 | 3 790 098.00 | 373 238.00 | 272 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 351.00 | |||
